RO
HOTĂRÂRE nr. 248 din 15 aprilie 2015
Statutory Text (4 Articles)
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A. GALAŢI
Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015
-mii lei-
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│Propuneri an│
│ │ │rd.│curent(2015)│
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 17.297,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 17.240,00│
│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │
│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │
│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │
│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 57,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II.│ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 15.708,14│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 15.638,14│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │A.│Cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 4.905,64│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │B.│Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 303,00│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │C.│Cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 7.175,50│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 4.957,90│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C1│Cheltuieli cu salariile │13 │ 4.361,90│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C2│Bonusuri │14 │ 596,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C3│Alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 177,60│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 769,00│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 1.271,00│
│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │D.│Alte cheltuieli de exploatare │19 │ 3.254,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 70,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.│ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1.588,86│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV.│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 283,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V.│ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 1.305,86│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 85,44│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 1.220,42│
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, şi 29 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 120,00│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 670,21│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 618,60│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 51,61│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 550,21│
│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI.│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 1.623,71│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.│ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 1.623,71│
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│Cheltuieli materiale │38 │ 96,71│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│Cheltuieli cu salariile │39 │ 1.134,53│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│Cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 106,20│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│Cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ 136,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│Alte cheltuieli │42 │ 150,27│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 36.199,45│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 10.341,00│
│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 10.341,00│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX.│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 25.858,45│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ X.│ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 162│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 162│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.454,68│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială* │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.243,78│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.13/rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 106,42│
│ │ │ │total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 908,14│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 400,00│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
------
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează
---------------
p. Ministrul transporturilor,
Virgil Dragoş Titea,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi
persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Bucureşti, 15 aprilie 2015.
Nr. 248.