HOTĂRÂRE nr. 237 din 7 aprilie 2015

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Operatorul economic: Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. Mediaş

Sediul: Mediaş, Piaţa C.I. Motas nr. 1

Cod unic de înregistrare: RO 13068733

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

-mii lei-

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐

│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2015 │

│ │ │rd.│ │

├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 1.694.948│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Venituri totale din exploatare │ 2 │ 1.685.161│

│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │

│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │

│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │

│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 9.788│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ II.│ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.250.854│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.247.238│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │A.│Cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 433.674│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │B.│Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 248.193│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │C.│Cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 374.816│

│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 291.952│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C1│Cheltuieli cu salariile │13 │ 252.060│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C2│Bonusuri │14 │ 39.892│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C3│Alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 3.339│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 3.339│

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 4.489│

│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │

│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 75.036│

│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │

│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │D.│Alte cheltuieli de exploatare │19 │ 190.555│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 3.616│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│III.│ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 444.095│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ IV.│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 72.683│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ V.│ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 371.412│

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │

│ │ │ │precedenţi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │

│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │

│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │

│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │

│ │ │ │împrumuturi externe │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 371.412│

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, şi 29 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 11.067│

│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │

│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │

│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 191.240│

│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │

│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 111.894│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 79.346│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 180.172│

│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ VI.│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VII.│ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │

│ │ │ │din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│Cheltuieli materiale │38 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│Cheltuieli cu salariile │39 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │c)│Cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │d)│Cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │e)│Alte cheltuieli │42 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.295.814│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ │

│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │

├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ IX.│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 631.106│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ X.│ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 4.820│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 4.827│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 4.767│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială (diminuat cu cheltuiala cu participarea │ │ │

│ │ │ │salariaţilor la profit şi cheltuielile sociale │ │ │

│ │ │ │cf. art. 21 alin. (3) lit (c) din │ │ │

│ │ │ │Legea nr. 571/2003) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 4.352│

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.13/rd.49)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 349│

│ │ │ │total personal mediu în preţuri curente │ │ │

│ │ │ │(lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │8 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ │

│ │ │ │total personal mediu (unităţi fizice/persoană) │53 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 738│

│ │ │ │(Rd.7/rd.1)x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │10│ │Plăţi restante în preţuri curente │55 │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │11│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 111.526│

└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

------

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei,

comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 237.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.