HOTĂRÂRE nr. 188 din 18 martie 2015

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

RO 14893410

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

*Font 9*

mii lei

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐

│ │ │Nr. │Propuneri an │

│ │ INDICATORI │rd. │ curent 2015 │

├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 16.246,50│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 16.196,50│

│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │

│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │

│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │

│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 50,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 13.255,85│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 13.255,85│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 6.532,91│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 1.140,00│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 2.659,52│

│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 1.759,05│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 1.511,55│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 247,50│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 462,00│

│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │

│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 438,47│

│ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │

│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2.923,42│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 2.990,65│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 514,26│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 2.476,39│

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 149,53│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │

│ │ │ │precedenţi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │

│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │

│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │

│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │

│ │ │ │împrumuturi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 2.326,86│

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 93,12│

│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │

│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │

│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 1.209,99│

│ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │

│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 1.209,99│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 1.116,87│

│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │

│ │ │ │din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 3.593,43│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ │

│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │

├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 1.527,50│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 60│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 43│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.189,63│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.929,36│

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 376,66│

│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │

│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │

│ │ │ │persoană) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 815,92│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 7.167,70│

└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘

_______

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 188.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.