RO
HOTĂRÂRE nr. 1.158 din 29 decembrie 2014
Statutory Text (3 Articles)
DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ,
INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare 16054368
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2014
*Font 9*
- mii lei -
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ BVC │
│ │ INDICATORI │rd. │ rectificat │
│ │ │ │ 2014 │
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 6.895.100,09│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 6.869.391,88│
│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │
│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │
│ │ │ │ │vigoare -întreţinerea infrastructurii rutiere │ 4 │ 596.384,00│
│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 25.708,21│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 6.661.917,43│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 6.611.282,03│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 965.567,79│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 13.257,00│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 236.224,08│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială │12 │ 185.883,10│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 166.204,41│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 19.678,69│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 2.500,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 50,00│
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 321,24│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 47.519,74│
│ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 5.396.233,17│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 50.635,40│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 233.182,66│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 75.125,33│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ 158.057,33│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 158.057,33│
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │
│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 3.972.510,02│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget, din care: │44 │ 3.940.593,00│
│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 1.751.559,62│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 2.391.435,67│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 6.035│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 6.010│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.577,41│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.304,55│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 1.142,99│
│ │ │ │total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │
│ │ │ │total personal mediu (cantitate de produse finite/│ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 966,18│
│ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 168.315,00│
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 82.118,48│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
-------
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează
---------------
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat
şi Promovarea Exporturilor,
Alexandru Năstase,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul finanţelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Bucureşti, 29 decembrie 2014.
Nr. 1.158.
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.