RO
HOTĂRÂRE nr. 953 din 29 octombrie 2014
Statutory Text (5 Articles)
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Codul unic de înregistrare: 11054529
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2014
*Font 9*
- mii lei -
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │Nr. │ BVC │
│ │ INDICATORI │rd. │ rectificat│
│ │ │ │ 2014 │
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 2.571.775,42│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 2.095.618,72│
│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │
│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ 854.330,00│
│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │
│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 476.156,70│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 2.571.775,42│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 2.096.230,42│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 718.019,62│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 80.972,07│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 846.097,67│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 658.777,98│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 646.823,91│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 11.954,07│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 135,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.031,32│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 186.153,37│
│ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 451.141,06│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 475.545,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │
│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.504.858,32│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 26.184,00│
│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 1.500.286,32│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 24.430│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 24.029│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.284,66│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.243,21│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 87,21│
│ │ │ │total personal mediu │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │
│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 478.263,23│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 528.351,87│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
_______
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. se va avea în vedere data de la care preluarea filialelor S.C. Sere şi Pepiniere C.F.R. - S.A. şi S.C. Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate - S.A. îşi va produce efectele juridice, conform prevederilor legale în vigoare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează
────────────────
Ministrul transporturilor,
Ioan Rus
p. Ministrul finanţelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii,
familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Bucureşti, 29 octombrie 2014.
Nr. 953.
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.