HOTĂRÂRE nr. 704 din 26 august 2014

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Regia Autonomă "Monetăria Statului"

Bucureşti, sectorul 5, str. Fabrica de chibrituri nr. 30

Cod unic de înregistrare: RO 427304

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

- mii lei -

┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐

│ │ INDICATORI │Nr. │Propuneri│

│ │ │rd. │an curent│

│ │ │ │ 2014 │

├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.3 + Rd.4) │ 1 │ 45261│

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 44876│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 4 │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 385│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0│

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) │ 7 │ 39863│

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 39418│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 23746│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 105│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 12304│

│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14) │12 │ 9548│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 8306│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1242│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0│

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 255│

│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │

│ │ │ │ │şi comitete │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 2501│

│ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │

│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 3263│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 445│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0│

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 5398│

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 937│

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 4461│

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0│

│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0│

│ │ │ │precedenţi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ 0│

│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │

│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │

│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │

│ │ │ │împrumuturi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │30 │ 4461│

│ │ │ │la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 446│

│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │

│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │

│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 2455│

│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │

│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, │33 │ 0│

│ │ │ │după caz │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │b)│ dividende cuvenite bugetului local │33a │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │c)│ dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 2006│

│ │ │ │Rd. 22-Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0│

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0│

│ │ │ │din care: │ │ │

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0│

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 14995│

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 0│

│ ├──┼──┼─┬────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor│45 │ 0│

│ │ │ │ │din anii anteriori │ │ │

├─────┼──┼──┼─┴────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 14995│

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │

├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 297│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 293│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2715,59│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2362,34│

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12 * 1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ │

│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │7 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │53 │ 1515000│

│ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 880,74│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1) x 1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │9 │ │Plăţi restante │55 │ 0│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤

│ │10│ │Creanţe restante │56 │ 0│

└─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

----

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Bogdan Olteanu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 704.