ORDIN nr. 793 din 22 mai 2014

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BUGET an 2014

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6) 1 733.115

1 Venituri din exploatare, din care: 2 719.290

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5 13.825

3 Venituri extraordinare 6

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) 7 620.569

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 611.245

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 323.686

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 25.398

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 121.671

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14) 12 94.475

C1 ch. cu salariile 13 82.826

C2 bonusuri 14 11.649

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 1.750

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 25.446

D alte cheltuieli de exploatare 19 140.490

2 Cheltuieli financiare 20 9.324

3 Cheltuieli extraordinare 21

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 112.546

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 24.015

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 88.531

1 Rezerve legale 25 5.627

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 82.904

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 6.902

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 44.903

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 44.903

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 38.001

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37

a) cheltuieli materiale 38

b) cheltuieli cu salariile 39

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 243.137

1 Alocaţii de la buget 44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 243.137

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1.874

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 1.874

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 4.201

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 3.683

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49) 52 384

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 54 846

8 Plăţi restante 55

9 Creanţe restante 56 7.230

-----------

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

p. Ministrul delegat pentru energie,

Borbely Karoly,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb