HOTĂRÂRE nr. 499 din 18 iunie 2014

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Buget 2014

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 5.005.539

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 4.834.193

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5 171.346

3 Venituri extraordinare 6 0

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 4.968.659

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 4.729.811

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 2.276.233

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 141.547

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 1.256.735

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 941.292

C1 ch. cu salariile 13 818.249

C2 bonusuri 14 123.043

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 38.048

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 35.386

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 17 3.104

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 274.291

D. alte cheltuieli de exploatare 19 1.055.296

2 Cheltuieli financiare 20 238.848

3 Cheltuieli extraordinare 21

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 36.880

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 5.790

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 31.090

1 Rezerve legale 25 1.844

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29. 30 29.246

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 2.925

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 16.085

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 12.413

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 3.672

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 13.161

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 495

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 495

a) cheltuieli materiale 38 7

b) cheltuieli cu salariile 39 75

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 382

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41

e) alte cheltuieli 42 31

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.490.736

1 Alocaţii de la buget 44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1.490.736

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 18.730

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 19.130

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 4.100

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 3.564

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.44) 52 253

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) MWh/pers 53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 54 993

8 Plăţi restante, în preţuri curente 55

9 Creanţe restante, în preţuri curente 56 763.264

-------

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Bucureşti, 18 iunie 2014.

Nr. 499.