HOTĂRÂRE nr. 324 din 23 aprilie 2014

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi

Str. Portului nr. 32, Galaţi

Cod unic de înregistrare: 1644670

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent (2014)

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6) 1 78.735,00

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 76.155,00

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 39.538,00

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5 2.580,00

3 Venituri extraordinare 6

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) 7 78.735,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 76.135,00

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 35.459,47

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 440,00

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 30.625,93

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 23.234,83

C1 ch. cu salariile 13 22.059,00

C2 bonusuri 14 1.175,83

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 22,00

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 22,00

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control comisii şi comitete 17 728,10

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 6.641,00

D. alte cheltuieli de exploatare 19 9.609,60

2 Cheltuieli financiare 20 2.600,00

3 Cheltuieli extraordinare 21 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0,00

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0,00

1 Rezerve legale 25

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 1.650,00

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 1.650,00

a) cheltuieli materiale 38 200,00

b) cheltuieli salariale 39 800,00

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 550,00

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 80,00

e) alte cheltuieli 42 20,00

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 119.880,00

1 Alocaţii de la buget 44 8.000,00

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamente- lor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 119.880,00

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 662

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 650

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12 * 1000 50 2.978,82

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12 * 1000 51 2.828,08

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 117,16

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/rd.1) x 1000 54 1.000,00

8 Plăţi restante 55 0,00

9 Creanţe restante 56 780,00

------

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 324.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.