ORDIN nr. 434 din 10 aprilie 2014

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2014

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2013 Aprobat 2013 Preliminat 2014 Prevederi % 2014 Prevederi/ 2013 Aprobat % 2014 Prevederi/ 2013 Preliminat

0 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5

I. VENITURI TOTALE 1 776.220,01 776.223,00 810.261,62 104,39 104,39

1 Venituri din exploatare, din care: 2 740.720,01 746.223,00 780.261,62 105,34 104,56

a) conform bazelor de cost R1794, din care: 3 713.816,28 721.918,00 757.730,89 106,15 104,96

a1 servicii navigaţie aeriană de rută 4 648.770,69 657.144,00 676.656,22 104,30 102,97

a2 servicii navigaţie aeriană de terminal 5 45.487,93 44.400,00 51.889,47 112,97 115,74

a3 din alte surse 6 1.300,00 2.116,34 1.300,00 100,00 61,43

a4 ajustări 7 18.257,66 18.257,66 28.385,20

b) servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi 8 18.530,73 16.800,00 18.530,73 100,00 110,30

c) rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană 9 8.373,00

d) producţia de imobilizări 10

e) alte venituri din exploatare 11 0,00 7.505,00 4.000,00

2 Venituri financiare, din care: 12 35.500,00 80.000,00 30.000,00 84,51 100,00

a) din imobilizări financiare 13

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14

c) din dobânzi 15 10.000,00 8.400,00 10.000,00 100,00 119,05

d) alte venituri financiare 16 25.500,00 21.600,00 20.000,00 78.43 92,59

3 Venituri extraordinare 17

II CHELTUIELI TOTALE 18 754.597,08 754.489,00 787.459,80 104,36 104,37

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 19 728.847,08 727.189,00 767.459,70 105,30 105,54

a) cheltuieli cu personalul, din care: 20 488.859,40 489.690,90 517.331,98 105,82 105,64

a1 cheltuieli cu salariile 21 328.824,74 328.824,74 358.076,66 108,90 108,90

a2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale 22 113.592,49 113.839,00 119.863,72 105,52 105,29

a3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 23 44.126,17 45.557,73 37.590,34 85,19 82,51

a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 24 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00

a4 cheltuieli pentru contracte de mandat 25 2.316,00 1.469,43 1.801,26 77,77 122,58

b) alte cheltuieli de operare, din care: 26 165.321,68 177.276,41 171.112,81 103,50 96,52

b1 cheltuieli materiale 27 8.472,54 6.913,80 8.280,89 97,74 119,77

b2 cheltuieli cu energia şi apa 28 7.037,45 6.078,95 6.140,00 87,25 101,00

b3 cheltuieli privind mărfurile 29

b4 cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 30 138.872,99 122.442,87 142.991,92 102,97 116,78

b4.1 EUROCONTROL 31 34.462,42 30.739,86 35.227,91 102,22 114,60

b4.2 AACR 32 14.507,40 13.971,12 10.734,01 73,99 76,83

b5 alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 10.938,70 41.840,79 13.700,00 125,24 32,74

b5.1 chelt. de protocol 34 1.000,00 769,56 1.000,00 100,00 129,94

b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate 35 100,00 56,60 100,00 100,00 176,68

b5.3 chelt. cu sponsorizarea 36 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,00 100,00

c) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 37 74.666,00 60.221,69 79.014,91 105,82 131,21

2 Cheltuieli financiare, din care: 38 25.750,00 27.300,00 20.000,00 77,67 73,26

a) cheltuieli privind dobânzile 39

b) alte cheltuieli financiare 40 25.750,00 27.300,00 20.000,10 77,67 73,26

3 Cheltuieli extraordinare 41

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 42 21.622,93 21.734,00 22.801,82 105,45 104,91

IV IMPOZIT PE PROFIT 43 3.286,68 3.303,57 3.465,88 105,45 104,91

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 44 18.336,25 18.430,43 19.335,94 105,45 104,91

1 Rezerve legale 45 1.081,15 1.086,70 1.140,09 105,45 104,91

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 46

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 47

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 48

5 Alte repartizări prevăzute de lege 49

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. 1-5 50 17.255,10 17.343,73 18.195,85 105,45 104,91

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 51 1.725,51 1.734,37 1.819,58 105,45 104,91

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 52 14.666,84 14.742,17 10.007,72 105,45 104,91

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 53 862,75 867,19 8.188,13 105,45 104,91

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 54 162.037,75 162.037,75 212.909,07 136,21 136,21

1 Surse proprii 55 162.037,75 162.037,75 212.909,07 136,21 136,21

2 Alocaţii de la buget 56

3 Credite bancare 57

a) - interne 58

b) - externe 59

4 Fonduri europene 60

5 Alte surse 61

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 62 162.037,75 45.000,00 212.909,07 136,21 490,47

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 63 162.037,75 45.000,00 212.909,07 136,21 490,47

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 64

a) interne 65

b) externe 66

VIII REZERVE, din care: 67 1.943,90 1.953,89 2.049,89 105,45 104,91

1 Rezerve legale 68 1.081,15 1.086,70 1.140,09 105,45 104,91

2 Rezerve statutare 69

3 Alte rezerve 70 862,75 867,19 909,80 105,45 104,91

IX DATE DE FUNDAMENTARE 71

1 Venituri totale 72 776.220,01 776.223,00 810.261,62 104,39 104,39

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 73 754.597,08 754.489,00 787.459,80 104,36 104,37

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 74 1.546 1.546 1.557 100,71 100,71

4 Nr. mediu de salariaţi total 75 1.522 1.522 1.557 102,30 102,30

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice venituri totale/nr. mediu personal) 76 510,00 510,00 520,40 102,04 102,04

6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 77 972,14 972,00 920,12 99,97 99,99

7 Plăţi restante 78

a) preţuri curente 79

b) preţuri comparabile 80

8 Creanţe restante*) 81

a) preţuri curente 82 28.000,00 28.000,00 23.600,00 98,21 98,21

b) preţuri comparabile 83 28.000,00 28.000,00 23.600,00 98,21 98,21

Notă *) Nu cuprind serviciile de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor.

Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014, prevăzută în anexa nr. 2.

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

SITUAŢIE CENTRALIZATĂ

privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014

*Font 7*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. 2013 Aprobat 2013 Preliminat 2014 Prevederi % 2014 Prevederi/ 2013 Aprobat % 2014 Prevederi/ 2013 Preliminat

0 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5

I Venituri cuprinse în bazele de cost, din care: 1 740.720,01 738.718,00 776.261,62 104,80 105,08

a) conform bazelor de cost R1794, din care: 2 722.189,28 721.918,00 757.730,89 104,92 104,96

a1 servicii navigaţie aeriană de rută 3 657.143,69 657.144,00 676.656,22 102,97 102,97

a2 servicii navigaţie aeriană de terminal 4 45.487,93 44.400,00 51.389,47 112,97 115,74

a3 din alte surse 5 1.300,00 2.116,34 1.300,00 100,00 61,43

a4 ajustări 6 18.257,66 18.257,66 28.385,20 155,47

b) servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi 7 18.530,73 16.800,00 18.530,73 100,00 110,30

II Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care: 8 728.847,08 727.189,00 767.459,70 105,30 105,54

a) conform bazelor de cost R1794, din care: 9 674.780,21 672.834,16 708.991,15 105,07 105,37

a1 servicii navigaţie aeriană de rută, din care: 10 625.390,34 622.777,82 655.572,45 104,83 105,27

a1.1 cheltuieli cu personal 11 413.346,88 414.109,08 434.276,83 105,06 104,87

a1.2 alte cheltuieli de operare, din care: 12 144.865,84 154.486,79 150.047,45 103,58 97,13

a1.2.1 ROMATSA 13 96.491,82 110.220,02 104.697,74 108,50 94,99

a1.2.2 EUROCONTROL 14 34.462,42 30.739,86 35.227,91 102,22 114,60

a1.2.3 AACR 15 13.911,60 13.526,91 10.121,80 72,76 74,83

a1.3 amortizare 16 67.177,62 54.181,95 71.248,17 106,06 131,50

a2 servicii navigaţie aeriană de terminal, din care: 17 49.389,87 50.056,34 53.418,70 108,16 106,72

a2.1 cheltuieli cu personal 18 37.223,41 37.245,94 40.376,60 108,47 108,41

a2.2 alte cheltuieli de operare, din care: 19 8.418,07 9.787,14 9.015,36 107,10 92,11

a2.2.1 ROMATSA 20 7.822,27 9.342,93 8.403,15 107,43 89,94

a2.2.2 AACR 21 595,80 444,21 612,21 102,75 137,82

a2.3 amortizare 22 3.748,39 3.023,26 4.026,74 107,43 133,19

b) servicii navigaţie aeriană de terminal, alte aeroporturi, din care: 23 54.066,87 54.354,84 58.468,55 108,14 107,57

b1 cheltuieli cu personal 24 38.289,11 38.335,88 42.678,55 111,46 111,33

b2 alte cheltuieli de operare 25 12.037,77 13.002,48 12.050,00 100,10 92,67

b3 amortizare 26 3.739,99 3.016,48 3.740,00 100,00 123,99

------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor publice.

(2) În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.

(3) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin