HOTĂRÂRE nr. 294 din 16 aprilie 2014

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Buget 2014

0 1 2 3 6

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 564.320

1 Venituri din exploatare 2 436.157

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5 128.163

3 Venituri extraordinare 6 0

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 528.755

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 506.707

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 322.846

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 1.780

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 23.481

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 13.013

C1 cheltuieli cu salariile 13 10.984

C2 bonusuri 14 2.029

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 4.109

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 1.402

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 4.958

D. alte cheltuieli de exploatare 19 158.599

2 Cheltuieli financiare 20 22.048

3 Cheltuieli extraordinare 21 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 35.565

IV. IMPOZIT PE PROFIT 23 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 35.565

1 Rezerve legale 25 1.778

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29 30 33.787

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 915

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 17.351

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 17.351

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 16.436

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 379.014

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 379.014

X. DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 149

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 149

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 7.277,7

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 6.143,2

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49) 52 2.927,2

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 937,0

8 Plăţi restante, în preţuri curente 55 0

9 Creanţe restante, în preţuri curente 56 651.605

-------

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 294.