ORDIN nr. 412 din 14 martie 2014

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare

a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Buget an 2014

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 80.785

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 80.679

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5 106

3 Venituri extraordinare 6

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 76.190

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 76.190

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 38.166

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 1.712

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 21.405

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 15.440

C1 cheltuieli cu salariile 13 13.449

C2 bonusuri 14 1.991

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 3

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 3

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 1.581

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 4.381

D. alte cheltuieli de exploatare 19 14.907

2 Cheltuieli financiare 20

3 Cheltuieli extraordinare 21

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 4.595

IV. IMPOZIT PE PROFIT 23 1.255

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 3.340

1 Rezerve legale 25 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 3.340

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 334

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 1.837

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 1.837

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 1.503

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37

a) cheltuieli materiale 38

b) cheltuieli cu salariile 39

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 9.355

1 Alocaţii de la buget 44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 7.611

X. DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 770

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 730

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1.763

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) 51 1.535

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 111

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 943

10 Plăţi restante 55

11 Creanţe restante 56

-------

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul delegat pentru buget emit prezentul ordin.