HOTĂRÂRE nr. 268 din 9 aprilie 2014

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

Sediul: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Codul unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2014

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6) 1 2.721.393,89

1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.245.248,89

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 1.000.000,00

2 Venituri financiare 5 476.145,00

3 Venituri extraordinare 6

II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) 7 2.721.393,89

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 2.245.848,89

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 858.191,95

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 80.708,78

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 827.845,58

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14) 12 644.232,43

C1 ch. cu salariile 13 632.522,29

C2 bonusuri 14 11.710,14

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0,00

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 1.031,32

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 182.581,83

D. alte cheltuieli de exploatare 19 479.102,58

2 Cheltuieli financiare 20 475.545,00

3 Cheltuieli extraordinare 21

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 23

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24

1 Rezerve legale 25

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29 30

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 33

- dividende cuvenite bugetului local 33a

- dividende cuvenite altor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 31-Rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37

a) cheltuieli materiale 38

b) cheltuieli cu salariile 39

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.695.259,00

1 Alocaţii de la buget, din care: 44 27.684,00

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1.690.687,00

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 22.867

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 22.457

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12 * 1000 50 2.390,61

5 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12 * 1000 51 2.347,16

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 99,98

7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 54 1.000,00

9 Plăţi restante 55 436.263,23

10 Creanţe restante 56 528.351,87

----

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 268.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.