HOTĂRÂRE nr. 267 din 9 aprilie 2014

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Şos. Petricani nr. 9A, Bucureşti, sectorul 2

CUI RO 1590120

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2014

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd.4) 1 1.527.050,0

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.522.550,0

a) subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,0

b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare 4 0,0

2 Venituri financiare 5 4.000,0

3 Venituri extraordinare 6 500,0

II CHELTUIELI TOTALE(Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) 7 1.427.050,0

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1.422.700,0

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 477.450,0

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 32.595,0

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 715.250,0

C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14) 12 481.836,2

C1 ch. cu salariile 13 421.694,0

C2 bonusuri 14 60.142,2

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 85.163,8

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 6.000,0

cheltuieli de natura salarială aferentă disponibilizărilor de personal 16a 78.163,8

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 750,0

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 147.500,0

D alte cheltuieli de exploatare 19 197.405,0

2 Cheltuieli financiare 20 3.000,0

3 Cheltuieli extraordinare 21 1.350,0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 100.000,0

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 17.600,9

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 82.399,1

1 Rezerve legale 25

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26 30 82.399,1

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 9.155,5

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 45.777,3

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 33

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 36.621,8

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care: 37

a) cheltuieli materiale 38

b) cheltuieli salariale 39

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 199.121,8

1 Alocaţii de la buget 44 5.000,0

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamen- telor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 199.121,8

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 17.166,0

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 17.571,0

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2.285,2

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2.000,0

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.49) 52

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc masa lemnoasă/persoană) 53 537,9

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 54 934,5

8 Plăţi restante, în preţuri curente 55 0,0

9 Creanţe restante, în preţuri curente 56 18.700,0

__________

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.

(1) Cheltuielile generate de administrarea în anul 2014 a unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare sunt în valoare de 12,5 milioane lei.

(2) Cheltuielile privind susţinerea activităţii de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor în anul 2014, suportate din alte activităţi ale Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva, sunt de 27 milioane lei.

(3) Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva va dispune repartizarea sumelor mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

───────────────────

Ministrul mediului

şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape,

păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 9 aprilie 2014.

Nr. 267.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.