ORDIN nr. 1.847 din 18 septembrie 1998

Ministerul Finanţelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, seriile

a) F1 98.11.26, în valoare investită de 1.600.010.000.000 lei;

b) F2 99.01.07, în valoare investită de 1.793.260.000.000 lei;

c) F3 99.01.14, în valoare investită de 1.100.270.000.000 lei;

d) F4 99.01.21, în valoare investită de 700.010.000.000 lei;

e) F5 99.01.28, în valoare investită de 604.480.000.000 lei.

Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanţelor în preziua licitaţiei.

Certificatele de trezorerie cu discont sunt emise la datele

a) joi, 1 octombrie 1998 - seria F1 98.11.26;

b) joi, 8 octombrie 1998 - seria F2 99.01.07;

c) joi, 15 octombrie 1998 - seria F3 99.01.14;

d) joi, 22 octombrie 1998 - seria F4 99.01.21;

e) joi, 29 octombrie 1998 - seria F5 99.01.28.

Certificatele de trezorerie cu discont sunt scadente la datele

a) joi, 26 noiembrie 1998 - seria F1 98.11.26 la 56 de zile;

b) joi, 7 ianuarie 1999 - seria F2 99.01.07 la 91 de zile;

c) joi, 14 ianuarie 1999 - seria F3 99.01.14 la 91 de zile;

d) joi, 21 ianuarie 1999 - seria F4 99.01.21 la 91 de zile;

e) joi, 28 ianuarie 1999 - seria F5 99.01.28 la 91 de zile.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc cu doua zile înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizând următoarele formule

1 - (d x r)

P = ----------- şi

360

r

y = ----- ,

P

în care

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul de a respinge, parţial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobânzii).

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor,

Daniel Daianu

----------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont seriile F1 98.11.26, F2 99.01.07, F3 99.01.14, F4 99.01.21 şi F5 99.01.28

Ministrul finanţelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin