HOTĂRÂRE nr. 197 din 19 martie 2014

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Compania Naţională "Romtehnica" - S.A.

Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 5C

Cod unic de înregistrare: RO472771

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2014

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6) 1 50.440

1 Venituri din exploatare, din care: 2 10.060

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5 40.380

3 Venituri extraordinare 6

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) 7 49.293

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 9.893

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 2.274

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 160

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 7.092

C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14) 12 5.176

C1 ch. cu salariile 13 4.810

C2 bonusuri 14 366

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 371

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 1.545

D alte cheltuieli de exploatare 19 367

2 Cheltuieli financiare 20 39.400

3 Cheltuieli extraordinare 21

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1.147

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1.147

1 Rezerve legale 25 63

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28, 29 30 1.084

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 94

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 602

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 602

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare - din care Fond de risc şi promovare 35 482 146

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37

a) cheltuieli materiale 38

b) cheltuieli salariale 39

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.228

1 Alocaţii de la buget 44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1.228

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 89

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 89

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 4.846

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 4.504

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49) 52 113,034

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 54 977

8 Plăţi restante 55 160

9 Creanţe restante 56 4.500

----

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 197.