HOTĂRÂRE nr. 132 din 26 februarie 2014

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Operatorul economic: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Sediul/Adresa: P-ţa Naţiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO14273221

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Realizat/ Preliminat an precedent (2013) Propuneri an curent (2014) % Estimări an 2015 Estimări an 2016 %

9 = 7/5 10 = 8/7

0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10

I VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 3.852,01 16.332,00 423,99 17.275,00 18.475,00 105,77 106,95

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 3.138,71 15.831,00 504,38 16.575,00 17.575,00 104,70 106,03

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - -

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00 0,00 - 200,00 700,00 - 350,00

2 Venituri financiare 5 713,30 501,00 70,24 700,00 900,00 139,72 128,57

3 Venituri extraordinare 6 0,00 0,00 - 0,00 0,00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 16.129,14 15.259,13 94,61 15.881,70 15.881,70 104,08 100,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 16.127,52 15.257,13 94,60 15.874,70 15.874,70 104,05 100,00

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 5.699,12 4.352,68 76,37 4.875,00 4.875,00 112,00 100,00

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 462,64 473,74 102,40 600,00 650,00 126,65 108,33

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 9.249,66 9.448,44 102,15 9.648,44 10.100,44 102,12 104,68

C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14) 12 7.278,21 7.382,50 101,43 8.078,50 8.378,50 109,43 103,71

C1 cheltuieli cu salariile 13 6.997,74 7.080,00 101,18 7.680,00 7.980,00 108,47 103,91

C2 bonusuri 14 280,47 302,50 107,85 398,50 448,50 131,74 112,55

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 62,03 78,50 126,55 0,00 - - -

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 6,29 82,80 1.316,38 100,00 102,00 - 102,00

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 1.965,15 1.983,14 100,92 2.201,20 2.301,20 111,00 104,54

D. alte cheltuieli de exploatare 19 716,11 982,27 137,17 1.120,00 1.120,00 114,02 100,00

2 Cheltuieli financiare 20 1,62 2,00 123,46 7,00 7,00 350,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 21 0,00 0,00 0,00 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -12.277,14 1.072,87 -8,74 1.393,30 2.593,30 129,87 186,13

IV IMPOZIT PE PROFIT 23

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24

1 Rezerve legale 25

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 1.072,87 1.393,30 2.593,30 129,87 186,13

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37

a) cheltuieli materiale 38

b) cheltuieli cu salariile 39

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 96.714,95 400.550,50 414,16 768.807,07 472.946,98 191,94 61,52

1 Alocaţii de la buget 44 95.289,01 381.000,00 399,84 765.742,00 469.500,00 200,98 61,31

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 96.714,95 400.550,50 414,16 768.807,07 472.946,98 191,94 61,52

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 111 111 100,00 111 111 100,00 100,00

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 108 108 100,00 108 108 100,00 100,00

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 12/rd. 49)/12 * 1000 50 5.615,91 5.696,37 101,43 6.233,41 6.464,89 109,43 103,71

4 Câştigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000 51 5.399,49 5.462,96 101,18 5.925,93 6.157,41 108,47 103,91

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 29,06 146,58 504,38 153,47 162,73 104,70 106,03

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000 54 4.187,20 934,31 22,31 919,35 859,63 98,40 93,50

8 Plăţi restante 55

9 Creanţe restante 56

------

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul interimar al finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul interimar al muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Adriana Doina Pană

Bucureşti, 26 februarie 2014.

Nr. 132.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.