HOTĂRÂRE nr. 84 din 12 februarie 2014

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Regia Autonomă

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Sediul/Adresa: str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO2351555

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC ANUL 2014

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 433.301,78

1 Venituri din exploatare din care: 2 423.882,26

1a vânzări imobile OUG nr. 15/2013 - OUG nr. 101/2011 2 bis 190.159,46

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,00

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00

2 Venituri financiare 5 9.419,52

3 Venituri extraordinare 6 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 432.460,20

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 415.003,70

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 153.701,57

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 13.696,09

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 66.099,36

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 49.001,72

C1 ch. cu salariile 13 48.033,55

C2 bonusuri 14 968,17

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 2.539,58

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 16,49

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 435,80

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 14.105,77

D. alte cheltuieli de exploatare 19 181.506,68

2 Cheltuieli financiare 20 17.456,50

3 Cheltuieli extraordinare 21 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 841,58

IV. IMPOZIT PE PROFIT 23 0,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0,00

1 Rezerve legale 25 0,00

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0,00

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 841,58

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0,00

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, şi 29 30 0,00

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0,00

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0,00

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0,00

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0,00

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0,00

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 0,00

a) cheltuieli materiale 38 0,00

b) cheltuieli cu salariile 39 0,00

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 0,00

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41 0,00

e) alte cheltuieli 42 0,00

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 32.842,78

1 Alocaţii de la buget 44 0,00

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0,00

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 32.842,78

X. DATE DE FUNDAMENTARE 47 0,00

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 2.017,00

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 2.097,00

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1.947,29

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1.908,82

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49) 52 202,14

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 998,08

8 Plăţi restante 54 0,00

9 Creanţe restante 55 100.000,00

-------

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

--------------

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Bucureşti, 12 februarie 2014.

Nr. 84.