HOTĂRÂRE nr. 36 din 22 ianuarie 2014

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei nr. 46-48, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 26308846

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2014

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 58373

1 Venituri totale din exploatare 2 41500

2 Venituri din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit 3 16873

3 Venituri din provizioane şi recuperări creanţe 4 0

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19) 5 96425

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 94925

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 2676

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 50

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 11749

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12) 10 6462

C1 ch. cu salariile 11 6143

C2 bonusuri 12 319

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 13 0

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 14 0

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere şi control, alte comisii şi comitete 15 2911

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 16 2376

D. alte cheltuieli de exploatare 17 80450

2 Cheltuieli financiare - Cheltuieli din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit 18 1500

3 Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile 19 0

III. REZULTATUL BRUT din activitatea operaţională 20 1548

PIERDERE DIN AJUSTĂRI DE PLĂŢI DE CONTRAGARANŢII -39600

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) -38052

IV. IMPOZIT PE PROFIT 21 223

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 22 0

1 Rezerve legale 23 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 24 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 25 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 26 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 27 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27 28 0

7 Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 29 0

8 Minimum 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 30 0

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 31 0

b) - dividende cuvenite bugetului local 32 0

c) - dividende cuvenite altor acţionari 33 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 29 şi Rd. 30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 34 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 35 1200

Surse proprii 36 1200

VIII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 37 996

X DATE DE FUNDAMENTARE 38

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 39 52

2 Nr. mediu de salariaţi total 40 50

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000 41 10770

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000 42 10238

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40) 43 830

6 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 44 1652

7 Plăţi restante 45 0

8 Plăţi de garanţii (procent (%) din soldul garanţiilor prognozate 46 4,60

10 Creanţe restante 47 0

---------

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Român de Contragarantare - S.A.

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) şi ale art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Român de Contragarantare - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 22 ianuarie 2014.

Nr. 36.