HOTĂRÂRE nr. 4 din 7 ianuarie 2014

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

CIF: RO11054537

PROIECT DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Prevederi an precedent (2012) 2013 %

Aprobat Realizat Aprobat Realizat 9 luni Rectificat 9 = 8/6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) 1 1.222.560,00 1.050.071,00 1.135.500,00 714.329,00 1.028.220,00 90,55

1 Venituri din exploatare 2 1.192.160,00 1.027.143,00 1.110.085,00 697.301,00 1.009.085,00 90,90

2 Venituri financiare 3 30.400,00 22.928,00 25.415,00 17.028,00 19.135,00 75,29

3 Venituri extraordinare 4

II CHELTUIELI TOTALE 5 1.317.560,00 1.455.157,00 1.185.500,00 849.640,00 1.248.345,00 105,30

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 1.259.160,00 1.404.072,00 1.142.915,00 819.088,00 1.208.760,00 105,76

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 698.253,00 644.343,00 648.686,00 425.556,00 599.225,00 92,38

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 7.950,00 6.857,00 6.900,00 6.830,00 8.100,00 117,39

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 372.357,00 364.513,00 401.511,00 322.536,00 425.226,00 105,91

C1 ch. cu salariile 10 262.821,00 249.932,00 268.331,00 193.000,00 258.164,00 96,21

C2 bonusuri 11 1.652,00 846,00 871,00 889,00 1.121,00 128,70

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 24.000,00 35.337,00 45.182,00 67.364,00 83.767,00 185,40

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0,00 -283,00 0,00 0,00

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 91,00 9,00 1.219,00 971,00 1.219,00 100,00

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 83.793,00 78.389,00 85.908,00 60.312,00 80.955,00 94,23

D. alte cheltuieli de exploatare 16 180.600,00 388.359,00 85.818,00 64.166,00 176.209,00 205,33

2 Cheltuieli financiare 17 58.400,00 51.085,00 42.585,00 30.552,00 39.585,00 92,96

3 Cheltuieli extraordinare 18

III REZULTATUL BRUT (profit /pierdere) 19 -95.000,00 -405.086,00 -50.000,00 -135.311,00 -220.125,00 440,25

IV IMPOZIT PE PROFIT 20

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21

1 Rezerve legale 22

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 97.416,00 89.893,81 77.000,00 56.187,00 75.000,00 97,40

1 Alocaţii de la buget,din care 40

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 40 bis

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 97.416,00 89.893,81 77.000,00 34.119,00 75.000,00 97,40

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 9.162 9.053 9.053 8.876 8.876 98,04

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 8.766 8.411 9.053 8.742 8.720 96,32

3 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care: 45 264.473,00 250.778,00 269.202,00 193.889,00 259.285,00 96,32

a) cheltuieli cu salariile 46 262.821,00 249.932,00 268.331,00 193.000,00 258.164,00 96,21

b) bonusuri 47 1.652,00 846,00 871,00 889,00 1.121,00 128,70

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (rd. 46/rd. 44)/12 * 1000 48 2.498,49 2.476,24 2.470,00 2.453,04 2.467,16 99,89

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile in lei şi sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 * 1000 49 2.514,19 2.484,62 2.478,02 2.464,34 2.477,88 99,99

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 2/rd. 44) 50 135.998,17 122.119,01 122.620,68 79.764,47 115.720,76 94,37

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 53 1.077,71 1.385,77 1.044,03 1.189,42 1.214,08 116,29

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 0,00 1.572.262,00 0,00 161.903,00 161.903,00

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 409.000,00 386.629,00 309.850,00 349.221,00 350.000,00 112,96

--------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

--------------

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 7 ianuarie 2014.

Nr. 4.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.