ORDIN nr. 2.048 din 20 decembrie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea "Hidroelectrica - Serv" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea "Hidroelectrica - Serv" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 115.683

1 Venituri din exploatare 2 115.618

2 Venituri financiare 3 65

3 Venituri extraordinare 4 0

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 115.609

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 115.207

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 47.488

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 413

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 64.452

C1 ch. cu salariile 10 41.759

C2 bonusuri 11 2.933

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 6.118

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 4.359

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 135

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 13.506

D. alte cheltuieli de exploatare 16 2.854

2 Cheltuieli financiare 17 402

3 Cheltuieli extraordinare 18 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 74

IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 0

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 74

1 Rezerve legale 22 4

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 70

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 0

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 0

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 0

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 0

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 3.975

1 Alocaţii de la buget 40

alocaţii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori 40 bis

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 1.239

X. DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 2.044

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 2.202

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 44.692

a) cheltuieli cu salariile 46 41.759

b) bonusuri 47 2.933

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 3.918

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) înfluenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 4.193

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/ persoană)(Rd.2/Rd.44) 50 53

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/Rd.44*ICP) 51

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52 0

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 999

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 28.004

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 15.618

-------

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea "Hidroelectrica - Serv" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin