ORDIN nr. 1.510 din 10 decembrie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

modificat pe anul 2013 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER

*Font 9*

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap. Articol Para- graf Ali- neat Denumirea indicatorilor Program 2013

A B C D 1

00.01 10 VENITURI PROPRII - TOTAL 50.095,00

00.02 I. VENITURI CURENTE 49.995,00

29.00 C. VENITURI NEFISCALE 49.995,00

30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 50,00

31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI 50,00

03 Alte venituri din dobânzi 50,00

33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 49.945,00

33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 49.845,00

08 Venituri din prestări de servicii 49.545,00

16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie 50,00

20 Venituri din cercetare 50,00

50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 200,00

35.10 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 100,00

50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 100,00

39.10 II. VENITURI DIN CAPITAL 100,00

50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 100,00

CHELTUIELI - TOTAL 56.280,00

CHELTUIELI CURENTE 53.580,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 32.795,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 24.805,00

01 Salarii de bază 22.375,00

04 Spor de vechime -

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 505,00

06 Alte sporuri 45,00

07 Ore suplimentare -

08 Fond de premii -

09 Prima de vacanţă -

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 590,00

13 Indemnizaţii de delegare 600,00

30 Alte drepturi salariale în bani 690,00

10.02 Cheltuieli salariale în natură 990,00

01 Tichete de masă 990,00

10.03 Contribuţii 7.000,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 5.260,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 130,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.350,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 52,00

06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 208,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 19.625,00

20.01 Bunuri şi servicii 5.020,00

01 Furnituri de birou 70,00

02 Materiale pentru curăţenie 30,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 1.000,00

04 Apă, canal şi salubritate 250,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 500,00

06 Piese de schimb 300,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 800,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 770,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.300,00

20.02 Reparaţii curente 900,00

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 10,00

02 Materiale sanitare 10,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 560,00

01 Uniforme şi echipament 50,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 10,00

30 Alte obiecte de inventar 500,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 3.200,00

01 Deplasări interne 2.500,00

02 Deplasări în străinătate 700,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 200,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 10,00

20.13 Pregătire profesională 400,00

20.14 Protecţia muncii 75,00

20.30 Alte cheltuieli 9.250,00

01 Reclamă şi publicitate 50,00

02 Protocol şi reprezentare 200,00

04 Chirii 850,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 8.150,00

55 Titlul VII. ALTE TRANSFERURI 50,00

55.02 Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 50,00

01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 50,00

57 Titlu IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.110,00

57.02 Ajutoare sociale 1.110,00

01 Ajutoare sociale în numerar 1.110,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 2.700,00

71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 2.700,00

71.01 Active fixe 2.700,00

01 Construcţii 300,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 2.000,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale -

30 Alte active fixe 400,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE 50.095,00

CHELTUIELI TOTALE 56.280,00

a) Excedent

b) Deficit 6.185,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 6.185,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

1) Număr mediu de personal: 532 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.641 lei/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor girectorului general şi a directorilor de organisme (suma de 350 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi: indemnizaţiile mebrilor Consiliului de conducere şi alte membrilor comitetelor directoare ale organismelor (suma de 590 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 600 mii lei).

5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 237 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, interimar, nr. 1.065/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013, se abrogă.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

Bucureşti, 10 decembrie 2013.

Nr. 1.510.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2013 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin