HOTĂRÂRE nr. 996 din 11 decembrie 2013

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.

Sediul/Adresa: Intrarea Portului nr. 1, Mangalia

Cod unic de înregistrare: RO 14325290

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent (2013)

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 3.067

1 Venituri din exploatare 2 3.066

2 Venituri financiare 3 1

3 Venituri extraordinare 4 -

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 3.046

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 3.045

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 1.053

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 43

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 1.017

C1 ch. cu salariile 10 581

C2 bonusuri 11 51

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 57

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 90

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 238

D. alte cheltuieli de exploatare 16 933

2 Cheltuieli financiare 17 1

3 Cheltuieli extraordinare 18 -

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 21

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 -

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 21

1 22

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 21

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 -

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39

1 Alocaţii de la buget 40

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 45

nr. salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95 43a 8

nr. salariaţi diferenţă 43b 37

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 45

nr. salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95 44a 8

nr. salariaţi diferenţă 44b 37

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 632

a) cheltuieli cu salariile 46 581

b) bonusuri 47 51

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44b)/12*1000 48 1.309

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.45/Rd.44b)/12*1000 49 1.423

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44b) 50 77

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 52 -

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 993

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 14.077

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 626

-------

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 996.