HOTĂRÂRE nr. 995 din 11 decembrie 2013

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2013 BVC rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 1.110.115

1 Venituri din exploatare 2 1.044.697

2 Venituri financiare 3 65.418

3 Venituri extraordinare 4 0

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 1.290.018

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 1.234.563

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 828.557

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 14.505

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 254.377

C1 ch. cu salariile 10 163.610

C2 bonusuri 11 22.637

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 6.311

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 5.040

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 843

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 60.976

D. alte cheltuieli de exploatare 16 137.124

2 Cheltuieli financiare 17 55.455

3 Cheltuieli extraordinare 18

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 -179.903

IV. IMPOZIT PE PROFIT 20

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21

1 Rezerve legale 22

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29

a) Dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 228.766

1 Alocaţii de la buget 40

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 228.766

X. DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 6.829

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 4.037

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 186.247

a) cheltuieli cu salariile 46 163.610

b) bonusuri 47 22.637

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 3.377

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) înfluenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 3.845

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 259

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 51

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 1.162

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 202.246

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 148.650

-------

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 995.