HOTĂRÂRE nr. 980 din 11 decembrie 2013

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013)

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti

Str. Mendeleev nr. 36-38, camera 34, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare RO 14923006

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013 refctificat

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri BVC rectificat 2013

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 55.922

1 Venituri din exploatare 2 54.752

2 Venituri financiare 3 800

3 Venituri extraordinare 4 370

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 55.904

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 55.904

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 1.344

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 89

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 6.464

C1 ch. cu salariile 10 4.141

C2 bonusuri 11 364

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 554

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 1.405

D. alte cheltuieli de exploatare 16 48.007

2 Cheltuieli financiare 17

3 Cheltuieli extraordinare 18

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 18

IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 3

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 15

1 Rezerve legale 22

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 15

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 13

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30 13

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 2

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 163

1 Alocaţii de la buget 40

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 163

X. DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 99

2 Nr. mediu de salariaţi total*) 44 84

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 5.505

a) cheltuieli cu salariile 46 4.141

b) bonusuri 47 364

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 4.108

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) înfluenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 4.469

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.2/Rd.44) 50 652

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 2/Rd.44*ICP) 51

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (volum masă procesată mc/persoană) 52 71.528

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 1.000

11 Plăţi restante, în preţuri curente 54

12 Creanţe restante, în preţuri curente 55

Notă: *) Numărul mediu scriptic prevăzut de 84 de persoane se realizează datorită aplicării reducerii conform Hotărârii CA nr. 10/05.08.2013. În condiţii normale de muncă numărul mediu de personal ar fi fost de 90 persoane.

_________

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 22 mai 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

─────────────────

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 980.