ORDIN nr. 1.405 din 20 noiembrie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti pe anul 2013, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru

Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influenţe Rectifi- cat program 2013

A 0 2 3 4

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 40.577 8.647 31.930

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 40.567 -8.647 31.920

a) Venituri din activitatea de bază 03 4.101 0 4.101

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 31.645 -20.603 11.042

c) Alte venituri din exploatare 05 4.821 1.956 6.777

2. VENITURI FINANCIARE 06 10 10

3. VENITURI EXTRAORDINARE, din care: 07 10.000 10.000

VENITURI SIEG-HG320/2013 10.000 10.000

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 39.410 -5.486 33.924

1. Cheltuieli de exploatare, totale, din care: 09 39.310 -5.486 33.824

a) Bunuri şi servicii 10 19.948 -4.788 15.160

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 14.414 -718 13.696

- cheltuieli cu salariile din care: 12 11.212 -560 10.652

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 52 52

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 88 88

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.342 -117 2.225

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 58 -3 55

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 587 -31 556

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 34 -1 33

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 109 -5 104

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 35 -1 34

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 37 37

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 37 37

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 4.570 4.570

d) Cheltuieli de protocol 26 0 20 20

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29

h) Alte cheltuieli 30 378 378

3. Cheltuieli financiare, din care: 31 100 100

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 100 100

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.167 -3.161 -1.994

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 187

V. REZULTATUL NET 37 980 -1.994

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 980

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39

a) pentru cointeresarea personalului 40

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 12.751 12.751

1. Surse proprii 44 4.751 4.751

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 8.000 8.000

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 12.751 12.751

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 12.751 12.751

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 40.577 -8.647 31.930

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 39.410 -5.486 33.924

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 1.167 -3.161 -1.994

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 480 -25 455

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 39 39

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.926 1.926

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lunar 61 1.724 1.724

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 2,96 57,62 -5,88

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.1/rd.58) 63 84,54 70,18

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 64 2,93 -5,97

10. Plăţi restante 65 2.500 2.500

11. Creanţe de încasat 65 2.500 2.500

-----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 20 noiembrie 2013.

Nr. 1.405.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti pe anul 2013

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS nr. EN 11.689/2013,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.