HOTĂRÂRE nr. 903 din 20 noiembrie 2013

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială CONPET - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

mii lei

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐

│ │ INDICATORI │Nr.│ Propunere │

│ │ │rd.│rectificare │

│ │ │ │ BVC 2013 │

├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ I │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 387.131│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │ 376.531│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 3 │ 10.600│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 4 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) │ 5 │ 360.631│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 6 │ 360.031│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7 │ 129.943│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │ 8 │ 26.548│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 9 │ 100.407│

│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │10 │ 67.760│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │11 │ 9.341│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │12 │ 2.307│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │13 │ 2.110│

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │14 │ 164│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│15 │ 20.835│

│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │

│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │16 │ 103.133│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │17 │ 600│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │18 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │19 │ 26.500│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │20 │ 4.932│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│21 │ 21.568│

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │22 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale │23 │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │24 │ │

│ │ │ │precedenţi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │25 │ │

│ │ │ │proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, │ │ │

│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │

│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │

│ │ │ │împrumuturi externe │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │26 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │27 │ 21.568│

│ │ │ │la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │28 │ 2.157│

│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │

│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │

│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │29 │ 18.333│

│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │

│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│─ dividende cuvenite bugetului de stat sau local │30 │ 10.764│

│ │ │ │după caz │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│31 │ 1.078│

│ │ │ │Rd.22─Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │32 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care│33 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │34 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │35 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │36 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │37 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │38 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │39 │ 62.300│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget, din care: │40 │ │

├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente angajamentelor din │40 │ │

│ │ │ │ │anii anteriori │bis│ │

├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │41 │ 62.300│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │42 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │43 │ 1.850│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │44 │ 1.830│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: │45 │ 77.101│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│cheltuieli cu salariile │46 │ 67.760│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│bonusuri │47 │ 9.341│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │48 │ 3.086│

│ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ │

│ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ │

│ │ │ │individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │49 │ 3.511│

│ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │

│ │ │ │şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │50 │ 206│

│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.1/Rd.44) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │7 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │ │ │

│ │ │ │total personal mediu în preţuri comparabile │51 │ │

│ │ │ │(lei/persoană)(Rd.1/Rd.44*ICP) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │8 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │52 │ │

│ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │53 │ 932│

│ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │10│ │Plăţi restante, în preţuri curente │54 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │11│ │Creanţe restante, în preţuri curente │55 │ 400│

└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

------

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială CONPET - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 20 noiembrie 2013.

Nr. 903.