ORDIN nr. 2.080 din 3 octombrie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri AN 2013

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 24.995

1 Venituri din exploatare 2 24.979

2 Venituri financiare 3 16

3 Venituri extraordinare 4

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 24.992

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 24.977

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 6.112

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 570

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 15.995

C1 ch. cu salariile 10 10.650

C2 bonusuri 11 510

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 1.269

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 1.197

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 85

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 3.481

D. alte cheltuieli de exploatare 16 2.300

2 Cheltuieli financiare 17 15

3 Cheltuieli extraordinare 18

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 3

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 0,48

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 2,52

1 Rezerve legale 22

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 2,52

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 2.000

1 Alocaţii de la buget, din care: 40

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamen- telor din anii anteriori 40 bis

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 151

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 180

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 350

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 11.160

a) cheltuieli cu salariile 46 10.650

b) bonusuri 47 510

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12x1000 48 2.536

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12x1000 49 2.657

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.2/Rd.44) 50 71

7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44xICP) 51

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 1.000

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 121.526

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 4.750

_______

(1) Nivelul cheltuielilor de natură salarială, precum şi numărul de personal la finele anului, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 53 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin