HOTĂRÂRE nr. 827 din 25 octombrie 2013

MINISTERUL ECONOMIEI

Departamentul pentru Energie

S.C.D.F.E.E. "Electrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Buget rectificat

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 749.274

1 Venituri din exploatare 2 405.930

2 Venituri financiare 3 343.344

3 Venituri extraordinare 4 0

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 713.832

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 555.367

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 328.275

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 3.022

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 34.425

C1 ch. cu salariile 10 12.950

C2 bonusuri 11 2.243

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 14.942

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 6.500

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 588

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 3.702

D. alte cheltuieli de exploatare 16 189.646

2 Cheltuieli financiare 17 158.464

3 Cheltuieli extraordinare 18 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 35.442

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 10.766

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 24.676

1 Rezerve legale 22 1.772

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 22.904

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 1.079

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 20.386

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 20.386

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 2.518

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 390.098

1 Alocaţii de la buget 40

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 390.098

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 172

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 202

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 15.193

a) cheltuieli cu salariile 46 12.950

b) bonusuri 47 2.243

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 5.342,4

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 6.267,8

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.2/Rd.44)*1000 50 2.009,6

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 2.009,6

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 952,7

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 0

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 685.900

-----

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Electrica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul delegat pentru energie,

Maricel Popa,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 25 octombrie 2013.

Nr. 827.