HOTĂRÂRE nr. 819 din 25 octombrie 2013

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013)

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

RECTIFICAT PE ANUL 2013

mii lei

Cod Denumire indicator BCV RECTIFICAT 2013

1 2 3

TOTAL VENITURI 1.307.038

I. VENITURI CURENTE 874.636

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 874.636

33 10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 862.695

33 10 08 Venituri din prestări de servicii 862.695

35 10 Amenzi, penalităţi şi confiscări 4.697

35 10 50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 4.697

36 10 Diverse venituri 7.244

36 10 50 Alte venituri, din care: 7.244

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie) 6.800

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor 444

IV. SUBVENŢII 432.402

42 10 Subvenţii de la bugetul de stat 333.896

42 10 38 Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii 133.896

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare) 756

Credite externe pentru investiţii (BDCE V) 52.552

Alocaţii bugetare pentru investiţii 80.401

Construcţii 80.271

Alte active fixe 130

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 187

42 10 39 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare 200.000

45 10 Sume primite de la UE-alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 98.506

45 10 15 Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (Phare, fonduri europene, proiecte internaţionale cofinanţate, etc. inclusiv DESWAT şi Controlul integrat al poluării cu nutrienţi" 47.939

45 10 16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) 50.567

TOTAL CHELTUIELI 1.307.038

01 CHELTUIELI CURENTE 1.057.390

10 CHELTUIELI DE PERSONAL 401.957

20 BUNURI ŞI SERVICII 300.857

30 DOBÂNZI 2.528

55 ALTE TRANSFERURI 0

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 299.496

65 CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 52.552

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 219.648

79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 30.000

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) 1.307.038

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII 922.575

70 10 Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 922.575

01 CHELTUIELI CURENTE 753.328

10 CHELTUIELI DE PERSONAL 401.957

10 01 Cheltuieli salariale în bani 312.878

10 01 01 Salarii de bază 302.682

10 01 05 Sporuri pentru condiţii de muncă 0

10 01 06 Alte sporuri 4.606

10 01 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 750

10 01 13 Indemnizaţii de delegare 590

10 01 30 Alte drepturi salariale în bani 4.250

10 03 Contribuţii 89.079

10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 66.950

10 03 02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 1.688

10 03 03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 17.079

10 03 04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 898

10 03 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 2.464

20 BUNURI ŞI SERVICII 299.914

20 01 Bunuri şi servicii 81.230

20 01 01 Furnituri de birou 1.037

20 01 02 Materiale pentru curăţenie 335

20 01 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 15.973

20 01 04 Apă, canal şi salubritate 1.219

20 01 05 Carburanţi şi lubrifianţi 18.250

20 01 06 Piese de schimb 2.250

20 01 07 Transport 215

20 01 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 5.503

20 01 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 26.945

20 01 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 9.203

20 02 Reparaţii curente 6.900

20 03 Hrana 589

20 03 01 Hrană pentru oameni 589

20 03 02 Hrană pentru animale 0

20 04 Medicamente şi materiale sanitare 927

20 04 01 Medicamente 4

20 04 02 Materiale sanitare 8

20 04 03 Reactivi 911

20 04 04 Dezinfectant 4

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.544

20 05 01 Uniforme şi echipament 390

20 05 02 Lenjerie de pat 4

20 05 30 Alte obiecte de inventar 3.150

20 06 Deplasări, detaşări, transferări 2.680

20 06 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 2.100

20 06 02 Deplasări în străinătate 580

20 09 Materiale de laborator 1.250

20 10 Cercetare-dezvoltare 5

20 11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 125

20 12 Consultanţă şi expertiză 780

20 13 Pregătire profesională 1.300

20 14 Protecţia muncii 1.077

20 16 Studii şi cercetări 750

20 22 Finaţarea acţiunilor din domeniul apelor 1.366

20 23 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţu- rilor (Stoc de apărare - surse proprii) 1.742

20 24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 2.500

20 24 02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 2.500

20 25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului 1.124

20 30 Alte cheltuieli 192.025

20 30 01 Reclame şi publicitate 210

20 30 02 Protocol şi reprezentare 750

20 30 03 Prime de asigurare non-viaţă 2.025

20 30 04 Chirii 2.650

20 30 09 Executarea silită a creanţelor bugetare 50

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 186.340

30 DOBÂNZI 2.528

30 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 2.278

30 01 02 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 2.278

30 03 Alte dobânzi 250

30 03 05 Dobânzi din operaţiunile de leasing 250

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 48.929

56 03 Programe cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN postaderare) 48.929

56 03 01 Finanţare naţională 18.895

56 03 02 Finanţare externă nerambursabilă 29.044

56 03 03 Cheltuieli neeligibile 990

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 139.247

71 Active nefinanciare 139.247

71 01 Active fixe 139.247

71 01 01 Construcţii 71.147

71 01 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 60.100

71 01 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 270

71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 7.730

79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 30.000

81 RAMBURSĂRI DE CREDITE 30.000

81 02 Rambursări de credite interne 30.000

81 02 01 Rambursări de credite interne garantate 30.000

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: 333.896

70 10 Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 333.140

01 CHELTUIELI CURENTE 252.739

20 BUNURI ŞI SERVICII 187

20 30 Alte cheltuieli 187

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 187

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 200.000

56 03 Programe din fondul de coeziune (FC) 200.000

65 CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 52.552

65 01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V) 52.552

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80.401

71 Active nefinanciare 80.401

71 01 Active fixe 80.401

71 01 01 Construcţii 80.271

71 01 30 Alte active fixe 130

80 10 Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă 756

01 CHELTUIELI CURENTE 756

20 BUNURI ŞI SERVICII 756

20 23 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare) 756

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE 50.567

70 10 Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 50.567

01 CHELTUIELI CURENTE 50.567

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50.567

56 16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) 50.567

-------

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

În baza prevederilor art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

-------------

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape,

păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 25 octombrie 2013.

Nr. 819.