ORDIN nr. M.94 din 20 septembrie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A.

Cod unic de înregistrare RO28980435

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Număr rând Realizat 2012 Propuneri an 2013 % Estimări an 2014 Estimări an 2015 %

9=7/5 10=8/7

0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4) 1 30.475,77 37.280,00 122,33 41.008,00 43.058,40 110,00 105,00

1 Venituri din exploatare 2 30.437,63 37.200,00 122,22 40.920,00 42.966,00 110,00 105,00

2 Venituri financiare 3 38,14 80,00 209,75 88,00 92,40 110,00 105,00

3 Venituri extraordinare 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 = Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18) 5 30.432,40 37.183,30 122,19 40.901,63 42.946,71 110,00 105,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 30.432,40 37.113,30 121,96 40.824,63 42.865,86 110,00 105,00

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 21.366,63 25.990,44 121,64 28.589,48 30.018,96 110,00 105,00

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 3,17 30,00 1167,32 33,00 34,65 110,00 105,00

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 9.056,02 10.942,86 120,84 12.020,24 12.612,79 109,85 104,93

C1 cheltuieli cu salariile 10 6.476,43 7.773,05 120,02 8.550,36 8.977,87 110,00 105.00

C2 bonusuri 11 649,67 788,50 121,37 867,35 910,72 110,00 105.00

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 86,72 169,09 194,98 169,09 169,09 100,00 100.00

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 1.843,20 2.212,22 120,02 2.433,44 2.555,11 110,00 105,00

D. alte cheltuieli de exploatare 16 6,58 150,00 2.279,64 165,00 173,25 110,00 105,00

2 Cheltuieli financiare 17 0,00 70,00 0,00 77,00 80,85 110,00 105,00

3 Cheltuieli extraordinare 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 43,37 96,70 222,97 106,37 111,69 110,00 105,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 5,28 21,66 410,15 23,82 25,01 110,00 105,00

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 38,09 75,04 197,02 82,55 86,68 110,00 105,00

1 Rezerve legale 22 2,20 4,84 219,77 5,32 5,58 110,00 105,00

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 35,89 2,15 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27 0,00 68,06 0,00 77,23 81,09 113,47 105,00

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 0,00 57,85 0,00 74,29 78,01 128,42 105,00

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 0,00 57,85 0,00 74,29 78,01 128,42 105,00

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) cheltuieli materiale 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) cheltuieli cu salariile 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) cheltuieli cu reclamă si publicitate 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) alte cheltuieli 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 43,47 150,00 345,07 165,00 181,50 110,00 110,00

1 Alocaţii de la buget, din care 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Surse proprii 40 bis 43,47 150,00 345,07 165,00 181,50 110,00 110,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 43,47 150,00 345,07 165,00 181,50 110,00 110,00

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Număr de personal prognozat la finele anului 43 500,00 550,00 110,00 560,00 600,00 101,82 107,14

2 Numărul mediu de salariaţi total 44 416,00 515,00 123,80 530,00 550,00 102,91 103,77

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 7.126,10 8.561,55 120,14 9.417,71 9.888,59 110,00 105,00

a) cheltuieli cu salariile 46 6.476,43 7.773,05 120,02 8.550,36 8.977,87 110,00 105,00

b) bonusuri 47 649,67 788,50 121,37 867,35 910,72 0,00 0,00

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000 48 1.297,36 1.257,78 96,95 1.344,40 1.360,28 106,89 101,18

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000 49 1.427,50 1.385,36 97,05 1.480,77 1.498,27 106,89 101,18

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44) 50 73,26 72,23 98,60 77,37 78,29 107,12 101,18

7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44 * ICP) 51 76,41 72,23 94,53 77,37 78,29 107,12 101,18

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000 53 998,56 997,41 99,88 1.097,15 1.152,00 110,00 105,00

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 2.287,07 2.172,72 95,00 2.064,08 1.960,88 95,00 95,00

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 517,31 491,44 95,00 466,87 443,53 95,00 95,00

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) Orice depăşire a veniturilor şi cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.