HOTĂRÂRE nr. 675 din 4 septembrie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR

PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A. - IFN

Str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 14367083

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 251.335

1 Venituri din exploatare 2 147.741

2 Venituri din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit 3 46.312

3 Venituri din provizioane şi recuperări creanţe 4 57.282

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.16+Rd.17) 5 207.061

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 36.336

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 9.992

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 241

C. cheltuieli cu personalul 9 25.626

C1 ch. cu salariile 10 16.591

C2 bonusuri 11 896

C3 alte cheltuieli cu personalul 12 270

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere şi control, alte comisii şi comitete 13 2.551

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 14 5.318

D. alte cheltuieli de exploatare 15 347

2 Cheltuieli din operaţiuni între IFN şi instituţii de credit 16 85

3 Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile 17 170.640

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 18 44.274

IV IMPOZIT PE PROFIT 19 16.063

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 20 28.211

1 Rezerve legale 21 2.214

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 22 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 23 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 24 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 25 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 21, 22, 23, 24, şi 25 26 25.997

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 27 1.065

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 28 22.439

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 29 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.27 şi Rd.28 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 30 2.493

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 31 2.700

SURSE PROPRII 32 2.700

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 33 2.700

VIII DATE DE FUNDAMENTARE 34

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 35 164

2 Nr. mediu de salariaţi 36 164

3 Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care: 37 17.487

a) cheltuieli cu salariile 38 16.591

b) bonusuri 39 896

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.38/rd.36)/12*1000 40 8.430

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 37/rd.36)/12*1000 41 8.886

6 Productivitatea muncii (raport între veniturile totale şi nr. mediu de salariaţi)-lei/persoană (Rd.1/Rd.36)*1000 42 1.532.530

7 Productivitatea muncii în preţuri comparabile (raport între veniturile totale şi nr. mediu de salariaţi(lei/persoană)(Rd.1/Rd.36)*ICP*1000 43 1.532.530

8 Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 44 145

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/rd.1)*1000 45 824

10 Plăţi de garanţii (procent (%) din soldul garanţiilor prognozate) 46 4,99

11 Creanţe restante 47 0,00

12 Plăţi restante 48 0

__________

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli în structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în cursul execuţiei bugetare se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN va putea efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

───────────────────

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 675.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.