ORDIN nr. 1.769 din 30 august 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială "Sere şi Pepiniere" - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 16684606

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 3.718,00

1 Venituri din exploatare 2 3.713,00

2 Venituri financiare 3 5,00

3 Venituri extraordinare 4 0,00

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 3.564,25

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 3.564,25

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 500,10

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 27,10

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 2.831,05

C1 ch. cu salariile 10 2.150,00

C2 bonusuri 11 0,00

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 21,00

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0,00

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 75,00

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 585,05

D. alte cheltuieli de exploatare 16 206,00

2 Cheltuieli financiare 17 0,00

3 Cheltuieli extraordinare 18 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 153,75

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 24,60

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 129,15

1 Rezerve legale 22

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 129,15

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 190,00

1 Alocaţii de la buget 40 0,00

alocaţii bugetare aferente plăţii ang din anii anteriori 40 bis

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 190,00

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 125

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 124

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 2.150,00

a) cheltuieli cu salariile 46 2.150,00

b) bonusuri 47 0,00

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 1.444,89

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 1.444,89

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 29.983,87

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 29.983,87

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 958,70

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 277,00

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 940,00

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială "Sere şi Pepiniere" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

p. Ministrul transporturilor, interimar,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, interimar, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin