HOTĂRÂRE nr. 648 din 27 august 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Român de Contragarantare - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Calea Plevnei nr. 46-48, sectorul 1

Cod unic de înregistrare 26308846

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 39266

1 Venituri din exploatare 2 13700

2 Venituri financiare 3 25566

3 Venituri extraordinare 4 0

Venituri de la bugetul de stat 0

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.23+Rd.24) 5 39127

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 37626

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 2673

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 50

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 10277

C1 ch. cu salariile 10 4732

C2 bonusuri 11 280

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 3268

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 1997

D. alte cheltuieli de exploatare 16 13002

E. Ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd.18-rd.21) din care: 17 11624

e1 Cheltuieli privind provizioanele (rd.19+rd.20) 18 12120

e1.1. provizioane pentru plăţi contragaranţii 19 11920

e1.2. alte provizioane 20 200

e2 venituri din provizioane din care: 21 496

venituri din recuperarea contragaranţiilor plătite 22 250

2 Cheltuieli financiare 23 1501

3 Cheltuieli extraordinare 24 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 25 139

IV. IMPOZIT PE PROFIT 26 1928

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 27 -1789

1 Rezerve legale 28 0

2 Alte rezerve necesare acoperirii eventualelor pierderi (OUG nr. 23/2009 Art. 10) 29 0

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 30 1002

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 31 1001

VIII DATE DE FUNDAMENTARE 32

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 33 44

2 Nr. mediu de salariaţi total 34 42

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 35 5012

a) cheltuieli cu salariile 36 4732

b) bonusuri 37 280

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.36/Rd.34)/12*1000 38 9389

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 35/Rd.34)/12*1000 39 9944

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.34) 40 934905

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.34*ICP) 41 934905

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale fără plăţi de contragarantii (Rd.5-Rd.19)/ Rd.1x1000 42 693

9 Plăţi restante, în preţuri curente 43 0

10 Creanţe restante, în preţuri curente 44 0

---------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli în structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în cursul execuţiei bugetare se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Fondul Român de Contragarantare - S.A. va putea efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

p. Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 648.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Român de Contragarantare - S.A.

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.