ORDIN nr. 1.395 din 27 iunie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Cluj - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Hidroserv" Cluj - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2013

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 39402

1 Venituri din exploatare 2 39312

2 Venituri financiare 3 90

3 Venituri extraordinare 4

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 39402

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 39402

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 20117

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 50

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 18432

C1 ch. cu salariile 10 12800

C2 bonusuri 11 571

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 1130

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 1130

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 88

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 3843

D. alte cheltuieli de exploatare 16 803

2 Cheltuieli financiare 17

3 Cheltuieli extraordinare 18

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 0

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 0,0

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 0,0

1 Rezerve legale 22 0,0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 0,0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 0

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 0

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 0

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 700

1 Alocaţii de la buget 40

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 300

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 276

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 298

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 13371

a) cheltuieli cu salariile 46 12800

b) bonusuri 47 571

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 3579,4

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 3739,1

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 132,2

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 132,2

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 1000,0

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 5500

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 2400

---------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Hidroserv" Cluj - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministerul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Cluj - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin (33) şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin