ORDIN nr. 817 din 27 iunie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" pe anul 2013, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2012

A 0 2

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 40.577

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 40.567

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 4.101

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 31.645

c) Alte venituri din exploatare 05 4.821

2. VENITURI FINANCIARE 06 10

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

III. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 39.410

1. Cheltuieli de exploatare,totale,din care: 09 39.310

a) Bunuri şi servicii 10 19.948

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 14.414

b1. cheltuieli cu salariile, din care: 12 11.212

... indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 52

... drepturile salariale ale directorului (general) 14 88

b2. contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.342

b3. contribuţii de asigurări de şomaj 16 58

b4. contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 587

b5. contribuţii de asigurări pentru acciden- te de muncă şi boli profesionale 18 34

b6. contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 109

b7. contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 35

b8. contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21

b9. alte cheltuieli de personal, din care: 22 37

... tichete de masă 23

... deplasări, detaşări 24 37

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi alte ajustări pentru depreciere 25 4.570

d) Cheltuieli de protocol 26

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29

h) Alte cheltuieli 30 378

3. Cheltuieli financiare, din care: 31 100

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 100

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.167

IV. IMPOZITUL PE PROFIT 36 187

V. REZULTATUL NET 37 980

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 980

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39

a) pentru cointeresarea personalului 40

b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- lui naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 12.751

1. Surse proprii 44 4.751

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 8.000

4. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 12.751

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 12.751

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 40.577

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 39.410

3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) 57 1.167

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 480

- numărul mediu personal de cercetare- dezvoltare 59 39

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.926

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare - lei/persoană/lunar 61 1.724

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56x100) 62 2,96

8. Rata rentabilităţii financiare rd.37x100/capital propriu 63 2,93

9. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers(rd.1/rd.58) 84,54

10. Plăţi restante 64 2.500

11. Creanţe de încasat 65 2.500

_______

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele realizate din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 4.101 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite, care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale, sunt în sumă de 0 lei.

----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" din coordonarea Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 27 iunie 2013.

Nr. 817.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" pe anul 2013

Având în vedere referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS nr E.N. 6.568/2013,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.