HOTĂRÂRE nr. 508 din 24 iulie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an 2013

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 5.688.493

1 Venituri din exploatare 2 5.664.493

2 Venituri financiare 3 24.000

3 Venituri extraordinare 4 0

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 5.508.493

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 5.322.287

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 2.933.454

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 119.117

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 1.341.670

C1 ch. cu salariile 10 875.285

C2 bonusuri 11 170.401

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 610

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 4.093

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 291.281

D. alte cheltuieli de exploatare 16 928.046

2 Cheltuieli financiare 17 186.206

3 Cheltuieli extraordinare 18 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 180.000

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 56.998

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 123.002

1 Rezerve legale 22 9.000

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 72.109

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27 41.893

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 4.189

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 35.609

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 27.560

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 2.095

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 145

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 145

a) cheltuieli materiale 34 7

b) cheltuieli cu salariile 35 75

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 33

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38 30

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 1.602.510

1 Alocaţii de la buget 40

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 40 bis

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 1.602.510

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 18.850

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 18.770

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 1.045.686

a) cheltuieli cu salariile 46 875.285

b) bonusuri 47 170.401

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12 x 1000 48 3.886

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12 x 1000 49 4.643

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) 50 303

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44 x ICP) 51

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone manipulate/persoană) 52 878

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000 53 968

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 0

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 305.000

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 24 iulie 2013.

Nr. 508.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.