HOTĂRÂRE nr. 452 din 10 iulie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Compania Naţională "Romtehnica" - S.A.

Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 5C

Cod unic de înregistrare: RO 472771

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 72.535

1 Venituri din exploatare 2 11.325

2 Venituri financiare 3 61.210

3 Venituri extraordinare 4 0

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 71.361

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 11.061

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 3.903

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 180

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 6.608

C1 ch. cu salariile 10 4.810

C2 bonusuri 11 276

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 91

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 1.431

D. alte cheltuieli de exploatare 16 370

2 Cheltuieli financiare 17 60.300

3 Cheltuieli extraordinare 18 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 1.174

IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 186

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 988

1 Rezerve legale 22 59

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 929

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 93

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 465

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30 465

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare - Fond de risc şi promovarea 31 371 100

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 2.877

1 Alocaţii de la buget 40

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 2.877

X. DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 89

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 88

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 5.086

a) cheltuieli cu salariile 46 4.810

b) bonusuri 47 276

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 4.555

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 4.816

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) - din activitatea de exploatare 50 824.261 128.693

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) - din activitatea de exploatare 51 824.261 128.693

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 984

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 200

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 4.700

---------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Viceprim-ministru,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 10 iulie 2013.

Nr. 452.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.