HOTĂRÂRE nr. 337 din 4 iunie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

pentru Administraţia Naţională "Apele Române"

mii lei

Cod Denumire indicator Program 2013

1 2 3

TOTAL VENITURI 1.297.215

I. VENITURI CURENTE 878.136

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 878.136

33.10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 862.695

33.10.08 Venituri din prestări de servicii 862.695

35.10 Amenzi, penalităţi şi confiscări 8.197

35.10.50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 8.197

36.10 Diverse venituri 7.244

36.10.50 Alte venituri, din care: 7.244

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie) 6.800

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor 444

IV. SUBVENŢII 419.079

42.10 Subvenţii de la bugetul de stat 289.623

42.10.38 Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi financiare integral din venituri proprii 89.623

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare) 840

Credite externe pentru investiţii (BDCE V) 52.552

Alocaţii bugetare pentru investiţii 36.031

Construcţii 35.981

Alte active fixe 50

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 200

42.10.39 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare 200.000

43.10 Sebvenţii de la alte administraţii 0

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectelor din domeniul public al statului (fond de mediu) 0

45.10 Sume primite de la UE-alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 129.456

45.10.15 Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (Phare, fonduri europene, proiecte internaţionale cofinanţate, etc. inclusiv DESWAT şi Controlul integrat al poluării cu nutrienţi" 78.889

45.10.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) 50.567

TOTAL CHELTUIELI 1.297.215

01 CHELTUIELI CURENTE 1.140.219

10 CHELTUIELI DE PERSONAL 375.356

20 BUNURI ŞI SERVICII 377.665

30 DOBÂNZI 2.200

55 ALTE TRANSFERURI 0

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 332.446

65 CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 52.552

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 126.996

79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 30.000

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) 1.297.215

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII 957.025

70.10 Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 957.025

01 CHELTUIELI CURENTE 836.060

10 CHELTUIELI DE PERSONAL 375.356

10.01 Cheltuieli salariale în bani 294.085

10.01.01 Salarii de bază 280.008

10.01.05 Sporuri pentru condiţii de muncă 250

10.01.06 Alte sporuri 7.121

10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 970

10.01.13 Indemnizaţii de delegare 940

10.01.30 Alte drepturi salariale în bani 4.796

10.03 Contribuţii 81.271

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 61.170

10.03.02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 1.471

10.03.03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 15.292

10.03.04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 874

10.03.06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 2.464

20 BUNURI ŞI SERVICII 376.625

20.01 Bunuri şi servicii 135.109

20.01.01 Furnituri de birou 2.137

20.01.02 Materiale pentru curăţenie 591

20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 14.572

20.01.04 Apă, canal şi salubritate 1.219

20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 23.000

20.01.06 Piese de schimb 4.836

20.01.07 Transport 1.275

20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 5.103

20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 45.092

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 37.284

20.02 Reparaţii curente 10.166

20.03 Hrana 589

20.03.01 Hrană pentru oameni 589

20.03.02 Hrană pentru animale 0

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 1.788

20.04.01 Medicamente 28

20.04.02 Materiale sanitare 20

20.04.03 Reactivi 1.711

20.04.04 Dezinfectant 29

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7.060

20.05.01 Uniforme şi echipament 3.000

20.05.02 Lenjerie de pat 60

20.05.30 Alte obiecte de inventar 4.000

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 3.820

20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 2.820

20.06.02 Deplasări în străinătate 1.000

20.09 Materiale de laborator 2.500

20.10 Cercetare-dezvoltare 5

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 300

20.12 Consultanţă şi expertiză 1.912

20.13 Pregătire profesională 800

20.14 Protecţia muncii 2.377

20.16 Studii şi cercetăţi 1.450

20.22 Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor 25.978

20.23 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţu- rilor (Stoc de apărare - surse proprii) 9.742

20.24 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 400

20.24.02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 400

20.25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului 1.124

20.30 Alte cheltuieli 171.505

20.30.01 Reclame şi publicitate 300

20.30.02 Protocol şi reprezentare 750

20.30.03 Prime de asigurare non-viaţă 2.625

20.30.04 Chirii 2.000

20.30.09 Executarea silită a creanţelor bugetare 100

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 165.730

30 DOBÂNZI 2.200

30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 1.878

30.01.02 Dobânzi aferente creditelor interne garantate 1.878

30.03 Alte dobânzi 322

30.03.05 Dobânzi din operaţiunile de leasing 322

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81.879

56.03 Programe din fondul de coeziune (FC) 81.879

56.03.01 Finanţare naţională 20.245

56.03.02 Finanţare externă nerambursabilă 58.644

56.03.03 Cheltuieli neeligibile 2.990

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.965

71 Active nefinanciare 90.965

71.01 Active fixe 90.965

71.01.01 Construcţii 22.575

71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 54.019

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.371

71.01.30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 13.000

79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 30.000

81 RAMBURSĂRI DE CREDITE 30.000

81.02 Rambursări de credite interne 30.000

81.02.01 Rambursări de credite interne garantate 30.000

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: 289.623

70.10 Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 288.783

01 CHELTUIELI CURENTE 252.752

20 BUNURI ŞI SERVICII 200

20.30 Alte cheltuieli 200

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 200

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 200.000

56.03 Programe din fondul de coeziune (FC) 200.000

65 CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ 52.552

65.01 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V) 52.552

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36.031

71 Active nefinanciare 36.031

71.01 Active fixe 36.031

71.01.01 Construcţii 35.981

71.01.30 Alte active fixe 50

80.10 Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă 840

01 CHELTUIELI CURENTE 840

20 BUNURI ŞI SERVICII 840

20.23 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare) 840

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE 50.567

70.10 Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 50.567

01 CHELTUIELI CURENTE 50.567

55 ALTE TRANSFERURI 0

55.01 Transferuri interne 0

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fond de mediu) 0

56 PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50.567

56.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) 50.567

-------

Excedentul din anii precedenţi în execuţie poate fi utilizat numai după constituirea şi utilizarea integrală a veniturilor prevăzute a se încasa în anul 2013, conform anexei.

Lunar, Administraţia Naţională "Apele Române" va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanţelor Publice.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul mediului

şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape,

păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 337.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

În baza prevederilor art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.