ORDIN nr. 677 din 22 mai 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Operatorul economic: Societatea Comercială "Romfilatelia" - S.A.

Sediul/Adresa: str. Fabrica de chibrituri nr. 28, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO16184414

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 9670,00

1 Venituri din exploatare 2 9620,00

2 Venituri financiare 3 50,00

3 Venituri extraordinare 4

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 9343,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 9302,00

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 4871,00

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 141,00

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 3764,00

C1 cheltuieli cu salariile 10 1831,00

C2 bonusuri 11 310,00

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 835,00

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 788,00

D. alte cheltuieli de exploatare 16 526,00

2 Cheltuieli financiare 17 41,00

3 Cheltuieli extraordinare 18

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 327,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 110,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 217,00

1 Rezerve legale 22 16,00

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 221,00

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 20,00

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 189,00

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 12,00

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 450,00

1 Alocaţii de la buget 40

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 450,00

X. DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 64,00

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 64,00

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 2141,00

a) cheltuieli cu salariile 46 1831,00

b) bonusuri 47 310,00

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 2384,11

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 2787,76

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 151094

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 151094

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 966,18

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Societatea Comercială "Romfilatelia" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, ale art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.