HOTĂRÂRE nr. 285 din 21 mai 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.

Cod unic de înregistrare: 13863739

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent (2013)

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 687.186,99

1 Venituri din exploatare 2 685.986,99

2 Venituri financiare 3 1.200,00

3 Venituri extraordinare 4

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 687.186,99

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 674.924,99

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 275.547,68

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 1.265,00

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 303.854,60

C1 ch. cu salariile 10 204.248,25

C2 bonusuri 11 16.233,18

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 100,00

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 295,80

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 82.977,37

D. alte cheltuieli de exploatare 16 94.257,71

2 Cheltuieli financiare 17 12.262,00

3 Cheltuieli extraordinare 18

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 0,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 20

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21

1 Rezerve legale 22

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 395.254,00

1 Alocaţii de la buget 40 380.037,00

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 40 bis 92.773,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 302.481,00

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 4.265

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 4.265

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 220.481,43

a) cheltuieli cu salariile 46 204.248,25

b) bonusuri 47 16.233,18

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12 x 1000 48 3.990,78

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12 x 1000 49 4.307,96

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) 50 161.122,39

7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44 x ICP) 51 161.122,39

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (untăţi fizice/persoană) 52 1.100,00

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000 53 1.000,00

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 40.050,00

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 18.500,00

Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 285.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.