HOTĂRÂRE nr. 250 din 15 mai 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Operatorul economic: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Sediul/Adresa: strada Olteni nr. 2-4

Cod unic de înregistrare: 13328043

*Font 9* mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an 2013

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.3 + Rd.4) 1 2.859.983

1 Venituri din exploatare 2 2.787.883

2 Venituri financiare 3 72.100

3 Venituri extraordinare 4

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd.6 + Rd.17 + Rd.18) 5 2.815.383

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 2.674.100

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 2.118.720

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 24.460

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 172.104

C1 ch. cu salariile 10 118.625

C2 bonusuri 11 12.128

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 300

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor comitete, comisii etc. 14 2.795

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 38.256

D. alte cheltuieli de exploatare 16 358.815

2 Cheltuieli financiare 17 141.283

3 Cheltuieli extraordinare 18 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 44.600

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 15.600

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 29.000

1 Rezerve legale 22 2.230

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26 27 26.770

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă*) 28 2.007

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 24.460

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 14.355

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 2.310

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 368

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 368

a) cheltuieli materiale 34 17

b) cheltuieli salariale 35 285

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 55

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38 11

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 615.947

1 Alocaţii de la buget 40 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 615.947

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 2.200

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 2.200

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 130.753

a) cheltuieli cu salariile 46 118.625

b) bonusuri 47 12.128

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12 x 1000 48 4.493

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12 x 1000 49 4.953

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/ persoană) (Rd.1/Rd.44) 50 1.300

7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44 x ICP) 51 1.300

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (km echivalenţi de reţea/ persoană) 52 42,20

8a Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de energie livrată mii MWh) 52a 54.810

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/rd.1) x 1000 53 984,41

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 776

11 Creanţe restante în preţuri curente 55 67.727

________

Notă *) sumele aferente participării salariaţilor la profit sunt reflectate pentru evidenţa statistică, aceste fiind incluse în cheltuielile de exploatare conform prevederilor legale.

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 250.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.