HOTĂRÂRE nr. 251 din 15 mai 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 2779625

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC 2013 Propunere

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.3 + Rd.4) 1 326.379,07

1 Venituri din exploatare 2 304.024,07

2 Venituri financiare 3 22.355,00

3 Venituri extraordinare 4 0,00

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd.6 + Rd.17 + Rd.18) 5 277.431,12

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 241.253,02

A cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 132.766,38

B cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 1.110,00

C cheltuieli cu personalul, din care: 9 30.964,17

C1 cheltuieli cu salariile 10 20.576,44

C2 bonusuri 11 2.184,55

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0,00

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0,00

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 1.291,90

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială fonduri speciale şi alte obligaţii legale 15 6.911,28

D alte cheltuieli de exploatare 16 76.412,47

2 Cheltuieli financiare 17 36.178,10

3 Cheltuieli extraordinare 18 0,00

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 48.947,95

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 7.831,67

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 41.116,28

1 Rezerve legale 22 0,00

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23 0,00

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 0,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 25 0,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 0,00

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 şi 26 27 41.116,28

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 (*) 1.100,00

8 Minimum 50% dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 21.108,14

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz. 30 21.108,14

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 22-29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 20.008,14

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 0,00

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 33 0,00

a) cheltuieli materiale 34 0,00

b) cheltuieli salariale 35 0,00

c) cheltuieli privind prestări servicii 36 0,00

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitatea 37 0,00

e) alte cheltuieli 38 0,00

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 189.370,03

1 Alocaţii de la buget 40 0,00

Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 40 bis 0,00

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 187.481,70

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. prognozat de personal la finele anului 43 482

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 482

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 22.760,99

a) cheltuieli cu salariile 46 20.576,44

b) bonusuri 47 2.184,55

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12 x 1000 48 3.557,48

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12 x 1000 49 3.935,16

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/RD.44) 50 677,13

7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/RD.44 x ICP)ICP 2013/2012 51 677,13

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52 -

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000 53 850,03

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 -

12 Creanţe restante, în preţuri curente 55 -

NOTA

----

Doar caracter informativ fiind constituit provizion pentru această destinaţie.

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 251.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.