HOTĂRÂRE nr. 244 din 15 mai 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 449.141,98

1 Venituri din exploatare din care: 2 433.363,58

1a vânzări imobile OUG nr. 15/2013 - OUG nr. 101/2011 2 bis 193.500,00

2 Venituri financiare 3 15.778,40

3 Venituri extraordinare 4 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 448.928,70

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 436.787,62

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 138.093,64

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 13.850,77

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 69.287,06

C1 cheltuieli cu salariile 10 52.706,34

C2 bonusuri 11 1.054,13

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 9,13

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0,00

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 359,99

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 15.157,47

D. alte cheltuieli de exploatare 16 215.556,15

2 Cheltuieli financiare 17 12.141,08

3 Cheltuieli extraordinare 18 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 213,28

IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 34,12

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 179,16

1 Rezerve legale 22

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 179,16

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 0,00

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli cu salariile 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 36.573,06

1 Alocaţii de la buget 40 1.000,00

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 18.678,36

X. DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 2.306,00

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 2.301,00

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 53.760,68

a) cheltuieli cu salariile 46 52.706,34

b) bonusuri 47 1.054,34

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 1.908,82

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 1.947,00

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 195.194,25

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 195.194,25

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 999,53

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 84.990,00

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale, inclusiv cheltuielile cu salariile, aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 244.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.