ORDIN nr. 1.035 din 22 mai 1998

Ministerul Finanţelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, seriile

a) B1 98.09.17;

b) B2 98.09.24.

Emisiunile anunţate sunt destinate refinantarii următoarelor împrumuturi de stat

- certificate de trezorerie cu dobânda, seria 1998/VI.2, în valoare nominală de 692.990.000.000 lei, scadente la data de 18 iunie 1998;

- certificate de depozit cu dobânda ale statului, seria 1998 PF3, în valoare nominală de 74.422.000.000 lei, scadente la data de 25 iunie 1998.

Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanţelor în preziua licitaţiilor.

Certificatele de trezorerie cu discont vor fi emise la datele de

a) joi, 18 iunie 1998;

b) joi, 25 iunie 1998.

Certificatele de trezorerie cu discont sunt scadente la datele de

a) joi, 17 septembrie 1998, la 91 de zile;

b) joi, 24 septembrie 1998, la 91 de zile.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc cu doua zile înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1-(d x r)

P = --------- şi

360

r

Y = - ,

P

în care

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 6 zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

Y = randamentul (rata dobânzii).

Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul de a respinge, parţial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil al randamentului (al ratei dobânzii).

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor, persoane juridice.

Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont sus-menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit, în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor,

Daniel Daianu

----------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont, seriile B1 98.09.17 şi B2 98.09.24

Ministrul finanţelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului nr. 2/1997 privind operaţiunile cu titluri de stat, derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin