HOTĂRÂRE nr. 190 din 23 aprilie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Incinta Port nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 274.912,00

1 Venituri din exploatare 2 260.950,00

2 Venituri financiare 3 13.962,00

3 Venituri extraordinare 4

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 246.325,00

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 232.454,00

A cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 123.271,00

B cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 6.725,00

C cheltuieli cu personalul, din care: 9 66.168,00

C1 ch. cu salariile 10 44.169,00

C2 bonusuri 11 5.690,00

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 577,00

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 1.928,00

C5 cheltuieli cu asiurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 13.804,00

D alte cheltuieli de exploatare 16 36.290,00

2 Cheltuieli financiare 17 13.871,00

3 Cheltuieli extraordinare 18

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 28.587,00

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 6.224,00

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 22.363,00

1 Rezerve legale 22 1.429,00

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 4.000,00

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27 16.934,00

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 1.693,00

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 14.394,00

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 8.636,00

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 847,00

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 648,00

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care 33 648,00

a) cheltuieli materiale 34 5,00

b) cheltuieli salariale 35 225,00

c) cheltuieli privind prestări servicii 36 302,00

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37 88,00

e) alte cheltuieli 38 28,00

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care 39 360.886,00

1 Alocaţii de la buget din care: 40 326.074,00

- alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 40 bis

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 360.886,00

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 948

XI 2 Nr. mediu de salariaţi total 44 950

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 49.859,00

a) cheltuieli cu salariile 46 44.169,00

b) bonusuri 47 5.690,00

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 3.874,47

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 49 4.373,60

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 289.381,05

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) 51 289.381,05

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 52 23,27

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 896,01

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 23.900,00

indicator fizic = infrastructură portuară exploatată - mii mp

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 190.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.