ORDIN nr. 255 din 28 martie 2013

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române

*Font 9*

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap. Articol Para- graf Ali- neat Denumirea indicatorilor Program 2013

A B C D 1

00.01 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 87.981,00

00.02 I. VENITURI CURENTE 57.493,00

29.00 C. VENITURI NEFISCALE 57.493,00

30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.281,00

30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 441,00

05 Venituri din concesiuni şi închirieri 441,00

31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI 840,00

03 Alte venituri din dobânzi 840,00

33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 56.212,00

33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 51.852,00

50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 51.852,00

36.10 DIVERSE VENITURI 4.360,00

50 Alte venituri 4.360,00

42.00 10 IV. SUBVENŢII 11.498,00

42.10 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 11.498,00

39 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare 11.498,00

45.10 SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE 18.990,00

01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 11.731,00

02 Fondul Social European (FSE) 7.259,00

CHELTUIELI TOTAL 99.927,00

CHELTUIELI CURENTE 88.643,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 41.747,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 29.171,00

01 Salarii de bază 27.855,00

02 Salarii de merit -

03 Indemnizaţie de conducere -

04 Spor de vechime -

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 371,00

06 Alte sporuri 705,00

07 Ore suplimentare -

08 Fond de premii -

09 Prima de vacanţă -

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 140,00

13 Indemnizaţii de delegare 100,00

30 Alte drepturi salariale în bani -

10.02 Cheltuieli salariale în natură 4.456,00

01 Tichete de masă 1.640,00

03 Uniforme şi echipament obligatoriu 2.816,00

30 Alte drepturi salariale în natură -

10.03 Contribuţii 8.120,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 6.100,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 160,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.530,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 70,00

06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 260,00

07 Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale -

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 15.944,00

20.01 Bunuri şi servicii 10.844,00

01 Furnituri de birou 360,00

02 Materiale pentru curăţenie 120,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 1.900,00

04 Apă, canal şi salubritate 175,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 1.200,00

06 Piese de schimb 3.016,00

07 Transport 13,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 1.700,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 1.300,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.060,00

20.02 Reparaţii curente 1.785,00

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 20,00

01 Medicamente 20,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 510,00

01 Uniforme şi echipament 100,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 30,00

30 Alte obiecte de inventar 380,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 600,00

01 Deplasări interne 200,00

02 Deplasări în străinătate 400,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 130,00

20.13 Pregătire profesională 200,00

20.14 Protecţia muncii 55,00

20.30 Alte cheltuieli 1.800,00

02 Protocol şi reprezentare 65,00

03 Prime de asigurare non-viaţă 500,00

04 Chirii 260,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 975,00

56 Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 30.488,00

56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 20.197,00

01 - Finanţare naţională 4.659,00

02 - Finanţare externă nerambursabilă 11.731,00

03 - Cheltuieli neeligibile 3.807,00

56.02 Programe din Fondul Social European (FSE) 10.291,00

01 - Finanţare naţională 1.252,00

02 - Finanţare externă nerambursabilă 7.092,00

03 - Cheltuieli neeligibile 1.947,00

57 Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 464,00

57.02 Ajutoare sociale 464,00

01 Ajutoare sociale în numerar 464,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 11.284,00

71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 11.284,00

71.01 Active fixe 10.984,00

01 Construcţii 2.560,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 6.418,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale -

30 Alte active fixe 2.006,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 300,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE 87.981,00

CHELTUIELI TOTALE 99.927,00

a) Excedent

b) Deficit 11.946,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 11.946,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

1) Număr mediu de personal: 738 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.262 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 140 mii lei).

5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 100 mii lei).

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 255.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Navale Române

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin