ORDIN nr. 253 din 28 martie 2013

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea şi

Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

*Font 9*

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap. Articol Para- graf Ali- neat Denumirea indicatorilor Program 2013

A B C D 1

00.01 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 25.893,00

00.02 I. VENITURI CURENTE 24.893,00

29.00 C. VENITURI NEFISCALE 24.893,00

30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 862,00

30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 62,00

05 Venituri din concesiuni şi închirieri 62,00

31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI 800,00

03 Alte venituri din dobânzi 800,00

33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 24.031,00

33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 24.031,00

17 Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională 23.928,00

50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 103,00

42.00 10 IV. SUBVENŢII 100,00

42.10 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 100,00

39 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare 100,00

45.10 SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE 900,00

01 Fondul European de Dezvoltare Regională 600,00

02 Fondul Social European -

16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 300,00

84.10 50 CHELTUIELI TOTAL 48.501,00

01 CHELTUIELI CURENTE 24.776,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10.391,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 7.930,00

01 Salarii de bază 7.651,00

02 Salarii de merit -

04 Spor de vechime -

06 Alte sporuri -

08 Fond de premii -

09 Prima de vacanţă -

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 129,00

13 Indemnizaţii de delegare 150,00

15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă -

10.02 Cheltuieli salariale în natură 312,00

01 Tichete de masă 312,00

30 Tichete creşă -

10.03 Contribuţii 2.149,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 1.618,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 38,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 405,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 22,00

06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 66,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 11.985,00

20.01 Bunuri şi servicii 6.120,00

01 Furnituri de birou 175,00

02 Materiale pentru curăţenie 140,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 550,00

04 Apă, canal şi salubritate 200,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 215,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 175,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 3.000,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.665,00

20.02 Reparaţii curente 880,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.100,00

01 Uniforme şi echipament 550,00

03 Lenjerii şi accesorii de pat 100,00

30 Alte obiecte de inventar 450,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 770,00

01 Deplasări interne 250,00

02 Deplasări în străinătate 520,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 715,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 235,00

20.13 Pregătire profesională 260,00

20.14 Protecţia muncii 100,00

20.25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 75,00

20.30 Alte cheltuieli 1.730,00

01 Reclamă şi publicitate 450,00

02 Protocol şi reprezentare 50,00

03 Prime de asigurare non-viaţă 120,00

04 Chirii 400,00

07 Fondul conducătorului instituţiei 10,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 700,00

56 Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 2.400,00

56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.000,00

01 - Finanţare naţională 148,00

02 - Finanţare externă nerambursabilă 842,00

03 - Cheltuieli neeligibile 10,00

56.02 Programe din Fondul Social European (FSE) -

01 - Finanţare naţională -

02 - Finanţare externă nerambursabilă -

03 - Cheltuieli neeligibile -

56.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 1.400,00

01 - Finanţare naţională 445,00

02 - Finanţare externă nerambursabilă 945,00

03 - Cheltuieli neeligibile 10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 23.725,00

71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 23.625,00

71.01 Active fixe 22.506,00

01 Construcţii 12.186,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 8.723,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 823,00

30 Alte active fixe 774,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 1.119,00

72 Titlul XIII. ACTIVE FINANCIARE 100,00

72.01 Active financiare 100,00

01 Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale 100,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE 25.893,00

CHELTUIELI TOTALE 48.501,00

a) Excedent

b) Deficit 22.608,00

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 22.608,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

1) Număr mediu de personal: 171 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.711 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 129 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 253.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin