HOTĂRÂRE nr. 1.267 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012)

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș

Sediul: Mediaș, P-ța C.I. Motas nr. 1

Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Propunere

rectificare

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

1.531.668

1

Venituri din exploatare, din care

2

1.482.462

a)

din producția vândută

3

1.463.395

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

subvenții, cf. prev. legale în vigoare

6

transferuri, cf. prev. legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

504

e)

alte venituri din exploatare, din care

9

18.563

2

Venituri financiare, din care

10

49.207

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care

fac parte din activele imobilizate

12

4

c)

din dobânzi

13

12.159

d)

alte venituri financiare

14

37.044

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.092.175

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

1.063.101

a)

cheltuieli materiale

18

162.276

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apa)

19

7.412

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

332.450

d1

ch. cu salariile

22

190.584

d2

cheltuieli cu asigurările și

protecția socială și alte obligații

legale, din care

23

78.631

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

62.872

ch. privind contribuția la asigurări

pentru șomaj

25

1.157

ch. privind contribuția la asigurări

sociale de sănătate

26

14.012

ch. privind contribuțiile la fondurile

speciale aferente fondului de salarii

27

590

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

63.234

d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare,

din care

29

12.182

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

10.147

d3.3) tichete de vacanță

33

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza

unor hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

219.836

h)

ch. cu prestațiile externe

37

164.598

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

176.530

i1) contract de mandat (2 contracta)

39

226

i2) ch. de protocol, din care

40

1.137

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006

cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

715

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe

existente sau noi, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

2.882

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare

a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

144.919

2

Cheltuieli financiare, din care

48

29.074

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

8.600

b)

alte cheltuieli financiare

50

20.474

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

439.493

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

84.399

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

355.094

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobănzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor

de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

355.094

7

Participarea salariaților la profit în limita

a 10% din profitul net, dar nu mai mult

de nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

10.712

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local,în cazul regiilor autonome, ori dividende

în cazul societăților/companiilor naționale

și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat

62

310.935

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute

la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

44.159

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări externe

68

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

290.439

1

Surse proprii

72

257.817

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

32.623

5

Alte surse (tarif racordare)

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

290.439

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

cele aferente investițiilor în curs la

finele anului

80

248.118

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

42.321

a)

interne

82

42.321

b)

externe

83

X

REZERVE, din care

84

0

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

1.531.668

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.092.175

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

5.175

4

Nr. mediu de salariați total

92

5.081

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c),

din care

93

241.636,4

a)

fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă

94

190.485,8

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

98,4

c)

alte bonificații și sporuri în bani și/sau

natură

96

51.052,2

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

(rd.94/rd.92)/12*1000

97

3.124

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile

în lei și/sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000

98

3.963

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.89/92)

99

301

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

(rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unitați fizice pe

total personal mediu (lucrari reabilitare

conducte:km/salariat)

101

0,2464

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

102

713

12

Plăți restante

103

a)

prețuri curente

104

314

b)

prețuri comparabile

105

314

13

Creanțe restante

106

a)

prețuri curente

107

77.271

b)

prețuri comparabile

108

77.271

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Ministrul economiei,

comerțului și mediului de afaceri,

Daniel Chițoiu

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.267.

__________

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 9 august 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.