HOTĂRÂRE nr. 1.265 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța

Incinta Port nr. 1, Constanța

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2012

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Rectificat

0

1

2

3

4

A

VENITURI ȘI SURSE DE REABILITARE TOTAL, (I + II)

din care

1

300.686,00

I.

VENITURI TOTALE

2

270.917,00

1

Venituri din exploatare, din care

3

257.089,00

a)

din producția vândută

4

227.285,00

b)

din vânzarea mărfurilor

5

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

6

1.148,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

7

1.148,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

8

d)

producția de imobilizări

9

e)

alte venituri din exploatare, din care

10

28.656,00

- venituri din exploatare

11

14.001,00

- alte venituri din exploatare

12

14.655,00

2

Venituri financiare, din care

13

13.828,00

a)

din imobilizări financiare

14

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

15

c)

din dobânzi

16

2.166,00

d)

alte venituri financiare

17

11.662,00

3

Venituri extraordinare

18

II

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care

19

29.769,00

a) Transferuri-contribuții la programe realizate

cu finanțare internațională

20

b) Alocații de la buget pentru rambursări rate,

plăți dobânzi și comisioane, credite externe,

din care

21

29.769,00

- rambursări de credite externe

22

20.751,00

- plăți de dobânzi și comisioane

23

9.018,00

B

TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU

REABILITARE (III+IV)

24

273.862,00

III

CHELTUIELI TOTALE

25

244.093,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care

26

229.770,00

a)

cheltuieli materiale

27

10.400,00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

28

26.062,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

29

d)

cheltuieli cu personalul, din care

30

60.717,00

d1

ch. cu salariile

31

43.016,00

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

32

12.171,00

ch. privind contribuția la asigurări sociale

33

9.347,00

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

34

215,00

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

35

2.355,00

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

36

254,00

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

37

5.530,00

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

38

857,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

39

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

40

d3.2) tichete de masă

41

1.530,00

d3.3) tichete de vacanță

42

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

43

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

44

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

45

36.433,00

h)

ch. cu prestațiile externe

46

73.984,00

- reparații executate de terți

47

32.000,00

- prestări de servicii externe

48

25.758,00

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

49

22.174,00

i1) contract de mandat

50

80,30

i2) ch. de protocol, din care

51

90,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

52

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

53

35,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

55

i4) ch. cu sponsorizarea

56

130,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

57

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

58

3.850,00

2

Cheltuieli financiare, din care

59

14.323,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

60

2.055,00

b)

alte cheltuieli financiare

61

12.268,00

3

Cheltuieli extraordinare

62

IV

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE

TOTAL, din care

63

29.769,00

a) transferuri-contribuții la programe realizate

cu finanțare internațională

64

b) rate, plăți dobânzi și comisioane,

din care

65

29.769,00

- rambursări de credite externe

66

20.751,00

- plăți de dobânzi și comisioane

67

9.018,00

V

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

68

26.824,00

VI

IMPOZIT PE PROFIT

69

4.077,00

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

70

22.747,00

1

Rezerve legale

71

1.341,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

72

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

73

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

74

4.000,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

75

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 71, 72, 73, 74 și 75

76

17.406,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

77

1.740,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

78

14.795,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

79

871,00

VIII

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

80

725,00

IX

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

81

725,00

a)

cheltuieli materiale

82

7,00

b)

cheltuieli salariale

83

240,00

c)

cheltuieli privind prestări servicii

84

428,00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

85

28,00

e)

alte cheltuieli

86

22,00

X

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

87

176.221,00

1

Surse proprii

88

26.644,00

2

Alocații de la buget

89

2.774,00

3

Credite bancare

90

10.750,00

a)

- interne

91

b)

- externe

92

10.750,00

4

Fonduri europene FEDR

93

136.053,00

5

Alte surse

94

XI

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

95

176.221,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

96

152.406,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

97

23.815,00

a)

interne: BRD

98

7.067,00

b)

externe total, din care

99

16.748,00

- BEI

100

4.803,00

- BERD

101

11.945,00

XII

REZERVE, din care

102

1.341,00

X

I

I

I

1

Rezerve legale

103

1.341,00

2

Rezerve statutare

104

3

Alte rezerve

105

XIV

DATE DE FUNDAMENTARE

106

1

Venituri totale

107

270.917,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

108

244.093,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

109

948

4

Nr. mediu de salariați total

110

950

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

111

48.546,00

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

112

42.883,00

b)

alte cheltuieli cu personalul

113

133,00

6

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

114

5.530,00

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

115

3.761,67

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și sau natură

116

4.258,42

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană)

117

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

118

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

119

22,15

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

120

900,99

13

Plăți restante

121

a)

prețuri curente

122

b)

prețuri comparabile

123

14

Creanțe restante

124

15.600,00

a)

prețuri curente

125

15.600,00

b)

prețuri comparabile

126

15.600,00

indicator fizic = întreținere infrastructură portuară

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Ministrul transporturilor

și infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.265.

---------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 737/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 1 august 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.